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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 8 691.00 | 3 658.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 985.00 | 80 869.00 | 52 116.00 | 132 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 252.00 | 113 032.00 | 75 220.00 | 188 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 494.00 | 212 673.00 | 134 820.00 | 347 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 888.00 | | 178 888.00 | 178 888.00 |
BN En cours de production de biens | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 148.00 | | 342 148.00 | 342 148.00 |
BZ Autres créances | 163 352.00 | | 163 352.00 | 163 352.00 |
CF Disponibilités | 370 466.00 | | 370 466.00 | 370 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 419.00 | | 1 186 419.00 | 1 186 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 913.00 | 212 673.00 | 1 321 239.00 | 1 533 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 844.00 | 126 844.00 | | 126 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DG Autres réserves | 54 474.00 | 48 884.00 | | 54 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 293.00 | 85 590.00 | | 132 293.00 |
DK Provisions réglementées | 4 834.00 | 5 109.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 331 129.00 | 279 110.00 | | 331 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 275.00 | 38 290.00 | | 26 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 032.00 | 6 175.00 | | 78 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 942.00 | 114 061.00 | | 139 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 925.00 | 118 424.00 | | 196 925.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 10 313.00 | | 8 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 019.00 | 318 854.00 | | 528 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 975.00 | 606 118.00 | | 977 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 239.00 | 885 228.00 | | 1 321 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 790.00 | 579 849.00 | | 963 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 161.00 | 45 216.00 | | 309 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 231.00 | 4 200.00 | | 18 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 142.00 | 40 978.00 | | 287 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | 38.00 | | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 831.00 | 44 501.00 | 6 659.00 | 174 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 446.00 | 635.00 | | 9 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | 2 892.00 | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 586.00 | 40 974.00 | 6 659.00 | 159 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 109.00 | | 275.00 | 5 109.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 109.00 | 12 135.00 | 275.00 | 5 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 019.00 | 528 019.00 | | 528 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 342 148.00 | 342 148.00 | | 342 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 275.00 | 12 089.00 | 14 186.00 | 26 275.00 |
VI Groupe et associés | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 367.00 | 515 367.00 | | 515 367.00 |
VW T.V.A. | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 975.00 | 963 790.00 | 14 186.00 | 977 975.00 |