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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 089.00 | 10 556.00 | 5 533.00 | 16 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 512.00 | 89 497.00 | 50 014.00 | 139 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 675.00 | 133 603.00 | 62 073.00 | 195 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 987.00 | 243 738.00 | 135 250.00 | 378 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
BN En cours de production de biens | 114 707.00 | | 114 707.00 | 114 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 450.00 | | 417 450.00 | 417 450.00 |
BZ Autres créances | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
CF Disponibilités | 509 294.00 | | 509 294.00 | 509 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 803.00 | | 1 317 803.00 | 1 317 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 790.00 | 243 738.00 | 1 453 052.00 | 1 696 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 844.00 | 126 844.00 | | 126 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DG Autres réserves | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 404.00 | 132 293.00 | | 13 404.00 |
DK Provisions réglementées | 3 508.00 | 4 834.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 210 914.00 | 331 129.00 | | 210 914.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 135.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 475.00 | 26 275.00 | | 56 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 328.00 | 78 032.00 | | 11 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 220.00 | 139 942.00 | | 162 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 622.00 | 196 792.00 | | 341 622.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 8 783.00 | | 2 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 243.00 | 528 019.00 | | 663 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 138.00 | 977 842.00 | | 1 242 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 052.00 | 1 321 106.00 | | 1 453 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 915.00 | 977 975.00 | | 1 206 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 494.00 | | 39 750.00 | 347 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 257.00 | 378 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 057.00 | 350 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | 3 740.00 | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 237.00 | | 35 972.00 | 321 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | 39.00 | 3 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 673.00 | 38 121.00 | 7 057.00 | 212 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 691.00 | 1 865.00 | | 8 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 901.00 | 36 256.00 | 7 057.00 | 193 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 834.00 | | 1 325.00 | 4 834.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 969.00 | | 13 460.00 | 16 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 220.00 | 162 220.00 | | 162 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 243.00 | 663 243.00 | | 663 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 417 450.00 | 417 450.00 | | 417 450.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 475.00 | 21 252.00 | 35 223.00 | 56 475.00 |
VI Groupe et associés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 551.00 | 470 901.00 | 2 650.00 | 473 551.00 |
VW T.V.A. | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 838.00 | 1 202 615.00 | 35 223.00 | 1 237 838.00 |