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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 575.00 | 18 055.00 | 18 520.00 | 36 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 867.00 | 131 104.00 | 49 763.00 | 180 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 153.00 | 192 633.00 | 113 519.00 | 306 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 933.00 | 351 873.00 | 185 059.00 | 536 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 305.00 | | 364 305.00 | 364 305.00 |
BN En cours de production de biens | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 731.00 | 11 949.00 | 273 782.00 | 285 731.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 1 020 360.00 | | 1 020 360.00 | 1 020 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 680.00 | 11 949.00 | 1 866 732.00 | 1 878 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 613.00 | 363 822.00 | 2 051 791.00 | 2 415 613.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 844.00 | 126 844.00 | | 126 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 195.00 | 69 538.00 | | 341 195.00 |
DK Provisions réglementées | 2 105.00 | 2 806.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 482 845.00 | 211 872.00 | | 482 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 386.00 | 77 543.00 | | 51 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 389.00 | 393 293.00 | | 388 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 708.00 | 168 358.00 | | 293 708.00 |
EA Autres dettes | 10 943.00 | 9 600.00 | | 10 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 519.00 | 694 871.00 | | 824 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 946.00 | 1 355 824.00 | | 1 568 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 791.00 | 1 567 696.00 | | 2 051 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 014.00 | | 65 918.00 | 471 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 089.00 | | 20 486.00 | 16 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 634.00 | | 45 385.00 | 441 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 47.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 877.00 | 58 997.00 | | 292 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 4 853.00 | | 13 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 593.00 | 54 144.00 | | 269 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 806.00 | | 702.00 | 2 806.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 806.00 | 11 949.00 | 702.00 | 2 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 949.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 389.00 | 388 389.00 | | 388 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 519.00 | 824 519.00 | | 824 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | -1.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 271 393.00 | 271 393.00 | | 271 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 386.00 | 18 115.00 | 33 270.00 | 51 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 119.00 | 384 877.00 | 3 242.00 | 388 119.00 |
VW T.V.A. | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 946.00 | 1 535 675.00 | 33 270.00 | 1 568 946.00 |