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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 647.00 | 3 123.00 | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 1 079.00 | 9 433.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 878.00 | 22 556.00 | 413 322.00 | 435 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 261.00 | 24 282.00 | 446 979.00 | 471 261.00 |
BT Marchandises | 118 646.00 | | 118 646.00 | 118 646.00 |
BZ Autres créances | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
CF Disponibilités | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 295.00 | | 267 295.00 | 267 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 556.00 | 24 282.00 | 714 274.00 | 738 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 617.00 | 194 734.00 | | 182 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 723.00 | -12 117.00 | | -12 723.00 |
DL TOTAL (I) | 180 894.00 | 193 617.00 | | 180 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 978.00 | | | 231 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 109.00 | 115 774.00 | | 114 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 872.00 | 33 840.00 | | 169 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 380.00 | 149 614.00 | | 533 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 274.00 | 343 230.00 | | 714 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 572.00 | 149 614.00 | | 352 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 282.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 3 152.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 3 152.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -3 152.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 043.00 | 5 166.00 | | 715 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 765.00 | 17 283.00 | | 727 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 723.00 | -12 117.00 | | -12 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 471 261.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 872.00 | 169 872.00 | | 169 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 978.00 | 51 170.00 | 180 808.00 | 231 978.00 |
VI Groupe et associés | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 753.00 | 62 652.00 | 21 101.00 | 83 753.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 380.00 | 352 572.00 | 180 808.00 | 533 380.00 |