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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 1 904.00 | 1 866.00 | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512.00 | 3 181.00 | 7 331.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 302.00 | 66 688.00 | 370 614.00 | 437 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 685.00 | 71 773.00 | 400 912.00 | 472 685.00 |
BT Marchandises | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
BZ Autres créances | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CF Disponibilités | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 409.00 | | 407 409.00 | 407 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 093.00 | 71 773.00 | 808 320.00 | 880 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 894.00 | 182 617.00 | | 169 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 217.00 | -12 723.00 | | 30 217.00 |
DL TOTAL (I) | 211 111.00 | 180 894.00 | | 211 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 882.00 | 231 978.00 | | 216 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 498.00 | 114 109.00 | | 108 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 943.00 | 169 872.00 | | 253 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 886.00 | 17 421.00 | | 17 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 209.00 | 533 380.00 | | 597 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 320.00 | 714 274.00 | | 808 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 016.00 | 352 572.00 | | 466 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 911.00 | 2 067.00 | | 35 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 975 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 977 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 065.00 | 1 860.00 | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 065.00 | 1 860.00 | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 065.00 | -1 140.00 | | -6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 337.00 | -1 116.00 | | -2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 158.00 | 715 043.00 | | 2 031 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 941.00 | 727 765.00 | | 2 000 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 217.00 | -12 723.00 | | 30 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 261.00 | | 1 424.00 | 471 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 390.00 | | 1 424.00 | 446 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 282.00 | 47 491.00 | | 24 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 1 257.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 634.00 | 46 234.00 | | 23 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 943.00 | 253 943.00 | | 253 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 882.00 | 85 688.00 | 131 194.00 | 216 882.00 |
VI Groupe et associés | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 209.00 | 466 016.00 | 131 194.00 | 597 209.00 |