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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 035.00 | 8 048.00 | 4 987.00 | 13 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 175.00 | 156 004.00 | 285 171.00 | 441 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 081.00 | 167 822.00 | 311 258.00 | 479 081.00 |
BT Marchandises | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CF Disponibilités | 134 826.00 | | 134 826.00 | 134 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 740.00 | | 416 740.00 | 416 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 821.00 | 167 822.00 | 727 998.00 | 895 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 458.00 | 200 111.00 | | 234 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 511.00 | 34 347.00 | | 18 511.00 |
DL TOTAL (I) | 263 969.00 | 245 458.00 | | 263 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 977.00 | 131 268.00 | | 80 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 125 162.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 148.00 | 296 353.00 | | 250 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 904.00 | 37 474.00 | | 32 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 030.00 | 590 256.00 | | 464 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 998.00 | 835 714.00 | | 727 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 019.00 | 509 325.00 | | 434 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 499 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 501 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 593.00 | 5 233.00 | | 9 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 593.00 | 5 233.00 | | 9 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 593.00 | -5 233.00 | | -9 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229.00 | 6 290.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 737.00 | 2 591 158.00 | | 2 514 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 226.00 | 2 556 811.00 | | 2 496 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 511.00 | 34 347.00 | | 18 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 405.00 | | 675.00 | 478 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 535.00 | | 675.00 | 453 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 723.00 | 48 099.00 | | 119 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 609.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 563.00 | 47 490.00 | | 116 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 149.00 | 250 149.00 | | 250 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 977.00 | 50 966.00 | 30 011.00 | 80 977.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 036.00 | 104 935.00 | 21 101.00 | 126 036.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 030.00 | 434 019.00 | 30 011.00 | 464 030.00 |