| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 161.00 | 609.00 | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 035.00 | 5 441.00 | 7 594.00 | 13 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 499.00 | 111 122.00 | 329 378.00 | 440 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 405.00 | 119 723.00 | 358 682.00 | 478 405.00 |
BT Marchandises | 120 990.00 | | 120 990.00 | 120 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
CF Disponibilités | 190 998.00 | | 190 998.00 | 190 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 032.00 | | 477 032.00 | 477 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 437.00 | 119 723.00 | 835 714.00 | 955 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 111.00 | 169 894.00 | | 200 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 347.00 | 30 217.00 | | 34 347.00 |
DL TOTAL (I) | 245 458.00 | 211 111.00 | | 245 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 268.00 | 216 882.00 | | 131 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 162.00 | 108 498.00 | | 125 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 353.00 | 253 943.00 | | 296 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 474.00 | 17 886.00 | | 37 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 256.00 | 597 209.00 | | 590 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 714.00 | 808 320.00 | | 835 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 325.00 | 466 016.00 | | 509 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 911.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 585 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 951.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 233.00 | 6 065.00 | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 6 065.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | -6 065.00 | | -5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | -2 337.00 | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 158.00 | 2 031 158.00 | | 2 591 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 811.00 | 2 000 941.00 | | 2 556 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 347.00 | 30 217.00 | | 34 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 685.00 | | 5 721.00 | 472 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 814.00 | | 5 721.00 | 447 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 773.00 | 47 951.00 | | 71 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 1 257.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | 46 694.00 | | 69 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 353.00 | 296 353.00 | | 296 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 268.00 | 50 337.00 | 80 931.00 | 131 268.00 |
VI Groupe et associés | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 517.00 | 43 417.00 | 21 101.00 | 64 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 256.00 | 509 325.00 | 80 931.00 | 590 256.00 |