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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 6 695.00 | 1 341.00 | 8 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 185.00 | 6 695.00 | 251 491.00 | 258 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BZ Autres créances | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CF Disponibilités | 2 620 097.00 | | 2 620 097.00 | 2 620 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 283.00 | | 2 720 283.00 | 2 720 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 468.00 | 6 695.00 | 2 971 774.00 | 2 978 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 912.00 | | | -1 119 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 252.00 | | | -157 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 836.00 | | | 2 722 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 774.00 | | | 2 971 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 270 283.00 | 270 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 270 283.00 | 270 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 243.00 | | | 304 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 495.00 | | | 461 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 252.00 | | | -157 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 035.00 | | 1 150.00 | 257 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 885.00 | | 1 150.00 | 6 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 150.00 | | | 250 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | 1 062.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | 1 062.00 | | 5 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 149.00 | 148 149.00 | | 148 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VB T. V. A. | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 711.00 | 94 561.00 | 250 150.00 | 344 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 938.00 | 248 938.00 | | 248 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
ST Autres comptes | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |