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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 419.00 | 50 650.00 | 18 770.00 | 69 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 314.00 | 26 414.00 | 901.00 | 27 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 441.00 | 77 063.00 | 42 377.00 | 119 441.00 |
BT Marchandises | 1 048 239.00 | | 1 048 239.00 | 1 048 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 162.00 | 5 534.00 | 849 628.00 | 855 162.00 |
BZ Autres créances | 187 008.00 | | 187 008.00 | 187 008.00 |
CF Disponibilités | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 981.00 | 5 534.00 | 2 177 447.00 | 2 182 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 422.00 | 82 598.00 | 2 219 824.00 | 2 302 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 038.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 171.00 | -59 376.00 | | 77 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 546.00 | 147 510.00 | | -145 546.00 |
DL TOTAL (I) | 96 626.00 | 242 171.00 | | 96 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 203.00 | 182 937.00 | | 146 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 698.00 | 1 005 678.00 | | 1 205 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 544.00 | 640 615.00 | | 588 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 970.00 | 177 681.00 | | 135 970.00 |
EA Autres dettes | 46 784.00 | 2 384.00 | | 46 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 198.00 | 2 009 296.00 | | 2 123 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 824.00 | 2 251 467.00 | | 2 219 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 616 477.00 | | 4 616 477.00 | 4 616 477.00 |
FG Production vendue services | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 326.00 | | 4 634 326.00 | 4 634 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 423.00 | 34 400.00 | | -67 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 247.00 | 4 832 418.00 | | 4 650 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 792.00 | 4 684 908.00 | | 4 795 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 546.00 | 147 510.00 | | -145 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 566.00 | 5 034.00 | 9 066.00 | 9 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 566.00 | 5 034.00 | 9 066.00 | 9 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 698.00 | 1 205 698.00 | | 1 205 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 544.00 | 588 544.00 | | 588 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 203.00 | 39 060.00 | 107 143.00 | 146 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 969.00 | 135 969.00 | | 135 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 632.00 | 1 043 926.00 | 5 706.00 | 1 049 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 198.00 | 2 016 056.00 | 107 143.00 | 2 123 198.00 |