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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 953.00 | 98 817.00 | 1 136.00 | 99 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 497.00 | 131 087.00 | 53 410.00 | 184 497.00 |
BT Marchandises | 1 496 660.00 | | 1 496 660.00 | 1 496 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 171.00 | 6 446.00 | 1 083 725.00 | 1 090 171.00 |
BZ Autres créances | 143 640.00 | | 143 640.00 | 143 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 192 182.00 | | 192 182.00 | 192 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 335.00 | 6 446.00 | 3 230 890.00 | 3 237 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 833.00 | 137 533.00 | 3 284 300.00 | 3 421 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 857.00 | 15 941.00 | | 45 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 271.00 | 29 916.00 | | 36 271.00 |
DL TOTAL (I) | 832 127.00 | 795 857.00 | | 832 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 524.00 | 109 653.00 | | 350 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 126.00 | 1 434 964.00 | | 1 275 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 602.00 | 931 030.00 | | 613 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 285.00 | 229 067.00 | | 205 285.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 9 323.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 172.00 | 2 714 037.00 | | 2 452 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 300.00 | 3 509 893.00 | | 3 284 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954 901.00 | | 4 954 901.00 | 4 954 901.00 |
FG Production vendue services | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 717.00 | | 5 023 717.00 | 5 023 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 118 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 651.00 | 6 736 164.00 | | 5 170 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 380.00 | 6 706 248.00 | | 5 134 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 271.00 | 29 916.00 | | 36 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 091.00 | 6 996.00 | | 124 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 091.00 | 6 996.00 | | 124 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 738.00 | 1 830.00 | 16 123.00 | 20 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 738.00 | 1 830.00 | 16 123.00 | 20 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 738.00 | 1 830.00 | 16 123.00 | 20 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 126.00 | 1 275 126.00 | | 1 275 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 602.00 | 613 602.00 | | 613 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 524.00 | 524.00 | 306 012.00 | 350 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 285.00 | 205 285.00 | | 205 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248 274.00 | 1 248 274.00 | | 1 248 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 077.00 | 1 248 274.00 | 24 803.00 | 1 273 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 172.00 | 2 102 172.00 | 306 012.00 | 2 452 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |