| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
AH Fonds commercial | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
AP Constructions | 2 155.00 | 902.00 | 1 253.00 | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 777.00 | 151 917.00 | 13 860.00 | 165 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 903.00 | 94 943.00 | 32 960.00 | 127 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 574.00 | 247 762.00 | 439 812.00 | 687 574.00 |
BT Marchandises | 3 695 452.00 | 180 677.00 | 3 514 775.00 | 3 695 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567 581.00 | 21 995.00 | 3 545 586.00 | 3 567 581.00 |
BZ Autres créances | 304 631.00 | | 304 631.00 | 304 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 967 776.00 | | 967 776.00 | 967 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 098 119.00 | 202 672.00 | 8 895 447.00 | 9 098 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 785 693.00 | 450 434.00 | 9 335 258.00 | 9 785 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 570 294.00 | 7 127.00 | | 3 570 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 006.00 | 306 818.00 | | 473 006.00 |
DK Provisions réglementées | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 889.00 | 1 138 945.00 | | 4 987 889.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306 730.00 | 350 000.00 | | 306 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 711.00 | 1 366 087.00 | | 1 094 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 299.00 | 676 059.00 | | 2 318 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 708.00 | 207 411.00 | | 610 708.00 |
EA Autres dettes | 16 922.00 | 9 746.00 | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 369.00 | 2 609 303.00 | | 4 347 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 335 258.00 | 3 748 247.00 | | 9 335 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 234 692.00 | | 18 234 692.00 | 18 234 692.00 |
FG Production vendue services | 581 542.00 | | 581 542.00 | 581 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 816 234.00 | | 18 816 234.00 | 18 816 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 154 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 440 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 594 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 60 000.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 495.00 | 60 000.00 | | 222 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 605.00 | -60 000.00 | | -114 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 303 872.00 | 6 134 064.00 | | 19 303 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 830 864.00 | 5 827 246.00 | | 18 830 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 008.00 | 306 818.00 | | 473 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 223.00 | 335 965.00 | 220 426.00 | 132 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 223.00 | 335 965.00 | 220 426.00 | 132 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 119 587.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 180 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | 18 965.00 | | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | 199 642.00 | | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | 319 229.00 | | 4 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 710.00 | 1 094 710.00 | | 1 094 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 299.00 | 2 318 299.00 | | 2 318 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 709.00 | 610 709.00 | | 610 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 730.00 | 87 472.00 | 219 258.00 | 306 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933 223.00 | 3 933 223.00 | | 3 933 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 991.00 | 3 933 223.00 | 57 769.00 | 3 990 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 369.00 | 4 128 111.00 | 219 258.00 | 4 347 369.00 |