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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 953.00 | 91 928.00 | 8 025.00 | 99 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 270.00 | 32 164.00 | 107.00 | 32 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 497.00 | 124 091.00 | 60 406.00 | 184 497.00 |
BT Marchandises | 1 621 756.00 | | 1 621 756.00 | 1 621 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 400.00 | 20 738.00 | 1 435 662.00 | 1 456 400.00 |
BZ Autres créances | 179 661.00 | | 179 661.00 | 179 661.00 |
CF Disponibilités | 180 571.00 | | 180 571.00 | 180 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 226.00 | 20 738.00 | 3 449 488.00 | 3 470 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 723.00 | 144 829.00 | 3 509 893.00 | 3 654 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 150 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 941.00 | 15 000.00 | | 15 941.00 |
DH Report à nouveau | | 77 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 916.00 | -145 546.00 | | 29 916.00 |
DL TOTAL (I) | 795 857.00 | 96 626.00 | | 795 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 653.00 | 146 203.00 | | 109 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 964.00 | 1 205 698.00 | | 1 434 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 030.00 | 588 544.00 | | 931 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 067.00 | 135 970.00 | | 229 067.00 |
EA Autres dettes | 9 323.00 | 46 784.00 | | 9 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 037.00 | 2 123 198.00 | | 2 714 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 893.00 | 2 219 824.00 | | 3 509 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 507 899.00 | | 6 507 899.00 | 6 507 899.00 |
FG Production vendue services | 103 236.00 | | 103 236.00 | 103 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 135.00 | | 6 611 135.00 | 6 611 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 717 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 335.00 | |
GE Autres charges | | | 19 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 285.00 | 7 618.00 | | 29 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 3 850.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 285.00 | 7 618.00 | | 45 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 285.00 | -3 768.00 | | -28 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736 164.00 | 4 650 247.00 | | 6 736 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706 248.00 | 4 795 792.00 | | 6 706 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 916.00 | -145 546.00 | | 29 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 063.00 | 62 795.00 | 15 767.00 | 77 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 063.00 | 62 795.00 | 15 767.00 | 77 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 534.00 | 28 225.00 | 13 021.00 | 5 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 534.00 | 28 225.00 | 13 021.00 | 5 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 534.00 | 28 225.00 | 13 021.00 | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434 964.00 | 1 434 964.00 | | 1 434 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 030.00 | 931 030.00 | | 931 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 653.00 | 38 224.00 | 71 429.00 | 109 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667 679.00 | 1 667 679.00 | | 1 667 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 482.00 | 1 667 679.00 | 24 803.00 | 1 692 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 037.00 | 2 642 608.00 | 71 429.00 | 2 714 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |