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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 032.00 | 132 223.00 | 43 809.00 | 176 032.00 |
BT Marchandises | 1 784 190.00 | | 1 784 190.00 | 1 784 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 370.00 | 4 253.00 | 1 227 117.00 | 1 231 370.00 |
BZ Autres créances | 182 530.00 | | 182 530.00 | 182 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 209 035.00 | | 209 035.00 | 209 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 692.00 | 4 253.00 | 3 704 438.00 | 3 708 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 724.00 | 136 476.00 | 3 748 247.00 | 3 884 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 45 857.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 818.00 | 36 271.00 | | 306 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 945.00 | 832 127.00 | | 1 138 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 524.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 087.00 | 1 275 126.00 | | 1 366 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 059.00 | 613 602.00 | | 676 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 411.00 | 205 285.00 | | 207 411.00 |
EA Autres dettes | 9 746.00 | 7 636.00 | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 303.00 | 2 452 172.00 | | 2 609 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 247.00 | 3 284 300.00 | | 3 748 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 952 739.00 | | 5 952 739.00 | 5 952 739.00 |
FG Production vendue services | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 348.00 | | 5 999 348.00 | 5 999 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 064 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 064.00 | 5 170 651.00 | | 6 134 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 246.00 | 5 134 380.00 | | 5 827 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 818.00 | 36 271.00 | | 306 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 087.00 | 1 136.00 | | 131 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 087.00 | 1 136.00 | | 131 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 446.00 | 220.00 | 2 412.00 | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 446.00 | 220.00 | 2 412.00 | 6 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 446.00 | 220.00 | 2 412.00 | 6 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366 087.00 | 1 366 087.00 | | 1 366 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 059.00 | 676 059.00 | | 676 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 410.00 | 207 410.00 | | 207 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 43 513.00 | 306 487.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415 467.00 | 1 415 467.00 | | 1 415 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 805.00 | 1 415 467.00 | 16 338.00 | 1 431 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 303.00 | 2 302 816.00 | 306 487.00 | 2 609 303.00 |