| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 096.00 | 37 347.00 | 24 749.00 | 62 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 465 310.00 | | 1 465 310.00 | 1 465 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 034.00 | 109 354.00 | 764 679.00 | 874 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 243.00 | 74 855.00 | 78 387.00 | 153 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 356 573.00 | | 75 356 573.00 | 75 356 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 345 537.00 | 221 557.00 | 121 123 980.00 | 121 345 537.00 |
BT Marchandises | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 468.00 | | 1 270 468.00 | 1 270 468.00 |
BZ Autres créances | 9 942 694.00 | | 9 942 694.00 | 9 942 694.00 |
CF Disponibilités | 11 366 420.00 | | 11 366 420.00 | 11 366 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 605 944.00 | | 22 605 944.00 | 22 605 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 951 482.00 | 221 557.00 | 143 729 925.00 | 143 951 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 371 930.00 | | 43 371 930.00 | 43 371 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100 000.00 | | | 100 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 875.00 | | | -2 074 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 703 372.00 | | | 7 703 372.00 |
DK Provisions réglementées | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DL TOTAL (I) | 105 785 592.00 | | | 105 785 592.00 |
DP Provisions pour risques | 204 345.00 | | | 204 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 345.00 | | | 204 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 655 561.00 | | | 33 655 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774 457.00 | | | 2 774 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 250.00 | | | 776 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 208.00 | | | 472 208.00 |
EA Autres dettes | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 739 988.00 | | | 37 739 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 729 925.00 | | | 143 729 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 219 724.00 | | | 8 219 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 258.00 | | 2 877 258.00 | 2 877 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 258.00 | | 2 877 258.00 | 2 877 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 060.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 992 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 785 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 277 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 363.00 | | | 172 363.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 744 702.00 | | | 1 744 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 095.00 | | | -57 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 998.00 | | | 516 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 020.00 | | | 10 898 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 648.00 | | | 3 194 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 703 372.00 | | | 7 703 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000 000.00 | | 121 345 537.00 | 100 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000 000.00 | | 118 790 853.00 | 100 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000 000.00 | | 121 345 537.00 | 100 000 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000 000.00 | | 118 790 853.00 | 100 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184 210.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 345.00 | 204 345.00 | | 204 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 440.00 | 261 440.00 | | 261 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 210.00 | | | 262 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 249.00 | 776 249.00 | | 776 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 356 573.00 | | 75 356 573.00 | 75 356 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 468.00 | 1 270 468.00 | | 1 270 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 101 604.00 | 101 604.00 | | 101 604.00 |
VC Groupe et associés | 9 742 909.00 | 9 742 909.00 | | 9 742 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 618 324.00 | 4 360 270.00 | 18 622 370.00 | 33 618 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 246.00 | 2 512 246.00 | | 2 512 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 558 803.00 | | | 28 558 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405 818.00 | | | 4 405 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 585 218.00 | 11 228 644.00 | 75 356 573.00 | 86 585 218.00 |
VW T.V.A. | 346 062.00 | 346 062.00 | | 346 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 739 987.00 | 8 219 724.00 | 18 622 370.00 | 37 739 987.00 |