| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 845.00 | 62 155.00 | 690.00 | 62 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 085.00 | 693 449.00 | 182 635.00 | 876 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 674.00 | 184 934.00 | 159 740.00 | 344 674.00 |
AX Avances et acomptes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 616 037.00 | | 75 616 037.00 | 75 616 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 385 511.00 | 940 539.00 | 155 444 972.00 | 156 385 511.00 |
BT Marchandises | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 255.00 | | 789 255.00 | 789 255.00 |
BZ Autres créances | 29 293 525.00 | | 29 293 526.00 | 29 293 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 684.00 | | 502 684.00 | 502 684.00 |
CF Disponibilités | 2 426 477.00 | | 2 426 477.00 | 2 426 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 334.00 | | 189 334.00 | 189 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 208 353.00 | | 33 208 353.00 | 33 208 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 593 865.00 | 940 539.00 | 188 653 325.00 | 189 593 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 420 791.00 | | 79 420 791.00 | 79 420 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 858 640.00 | 106 858 640.00 | | 106 858 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065 134.00 | 1 397 673.00 | | 10 065 134.00 |
DH Report à nouveau | 181 249.00 | 181 249.00 | | 181 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 706 785.00 | 12 382 085.00 | | 10 706 785.00 |
DK Provisions réglementées | 1 157 246.00 | 830 992.00 | | 1 157 246.00 |
DL TOTAL (I) | 128 969 095.00 | 121 650 680.00 | | 128 969 095.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 341 991.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 341 991.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 738 580.00 | 34 235 819.00 | | 40 738 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 510 047.00 | 20 630 177.00 | | 17 510 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 205.00 | 1 195 495.00 | | 800 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 548.00 | 523 426.00 | | 525 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EA Autres dettes | 22 438.00 | 55 949.00 | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 604 231.00 | 56 640 866.00 | | 59 604 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 653 325.00 | 178 633 538.00 | | 188 653 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 043 769.00 | 28 955 083.00 | | 26 043 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 224 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 224 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 053 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 260 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 681 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 959 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 012 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 597.00 | 23 250.00 | | 92 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 991.00 | | | 285 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 658.00 | 23 250.00 | | 379 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 066.00 | 735.00 | | 287 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 133.00 | 12 095.00 | | 69 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 278.00 | 311 817.00 | | 326 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 477.00 | 324 647.00 | | 682 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 819.00 | -301 397.00 | | -302 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 746.00 | 1 080 012.00 | | 1 002 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 335 321.00 | 17 975 406.00 | | 17 335 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 536.00 | 5 593 320.00 | | 6 628 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 706 785.00 | 12 382 085.00 | | 10 706 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 115 634.00 | | 8 417 013.00 | 148 115 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 099 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 136.00 | 156 385 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 136.00 | 1 223 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 061.00 | | 108 151.00 | 1 262 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 790 727.00 | | 8 308 862.00 | 146 790 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 360.00 | 246 181.00 | 78 002.00 | 772 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 175.00 | 980.00 | | 61 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 185.00 | 245 201.00 | 78 002.00 | 711 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830 992.00 | 326 254.00 | | 830 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 991.00 | 80 000.00 | 341 991.00 | 341 991.00 |
6T Sur comptes clients | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 983.00 | 406 254.00 | 341 991.00 | 1 172 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 56 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 254.00 | 285 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 210.00 | 262 210.00 | | 262 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 205.00 | 800 205.00 | | 800 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 518 213.00 | | 518 213.00 | 518 213.00 |
UX Autres créances clients | 789 255.00 | 789 255.00 | | 789 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -136.00 | -136.00 | | -136.00 |
VB T. V. A. | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
VC Groupe et associés | 29 102 274.00 | 29 102 274.00 | | 29 102 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 690 928.00 | 7 130 466.00 | 25 392 851.00 | 40 690 928.00 |
VI Groupe et associés | 17 247 837.00 | 17 247 837.00 | | 17 247 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 703 956.00 | | | 6 703 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 334.00 | 189 334.00 | | 189 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 790 329.00 | 30 272 116.00 | 518 213.00 | 30 790 329.00 |
VW T.V.A. | 351 508.00 | 351 508.00 | | 351 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 604 231.00 | 26 043 769.00 | 25 392 851.00 | 59 604 231.00 |