| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 096.00 | 56 849.00 | 5 247.00 | 62 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 034.00 | 400 699.00 | 473 334.00 | 874 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 561.00 | 105 905.00 | 202 655.00 | 308 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 356 573.00 | | 75 356 573.00 | 75 356 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 041 819.00 | 563 454.00 | 147 478 364.00 | 148 041 819.00 |
BT Marchandises | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
BZ Autres créances | 15 741 376.00 | | 15 741 375.00 | 15 741 376.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 684.00 | | 502 684.00 | 502 684.00 |
CF Disponibilités | 11 297 468.00 | | 11 297 468.00 | 11 297 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 328.00 | | 170 328.00 | 170 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 756 517.00 | | 27 756 517.00 | 27 756 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 798 336.00 | 563 454.00 | 175 234 882.00 | 175 798 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 377 792.00 | | 71 377 792.00 | 71 377 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 858 640.00 | 106 858 640.00 | | 106 858 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 952 176.00 | 383 424.00 | | 952 176.00 |
DH Report à nouveau | 10 951 347.00 | 2 185 072.00 | | 10 951 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909 955.00 | 11 375 027.00 | | 8 909 955.00 |
DK Provisions réglementées | 519 174.00 | 255 043.00 | | 519 174.00 |
DL TOTAL (I) | 128 191 332.00 | 121 057 246.00 | | 128 191 332.00 |
DP Provisions pour risques | 335 068.00 | 221 307.00 | | 335 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 068.00 | 221 307.00 | | 335 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 127 144.00 | 36 767 292.00 | | 41 127 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250 988.00 | 2 671 436.00 | | 4 250 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 317.00 | 665 504.00 | | 803 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 169.00 | 1 199 160.00 | | 459 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
EA Autres dettes | 32 053.00 | 105 899.00 | | 32 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 708 480.00 | 41 409 292.00 | | 46 708 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 234 882.00 | 162 687 846.00 | | 175 234 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 580 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 580 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 975 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 669 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 769 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 378 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 353 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 506.00 | 3 764.00 | | 15 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 272 928.00 | 12 500.00 | | 8 272 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288 435.00 | 16 264.00 | | 8 288 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 964.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 265 500.00 | 9 117.00 | | 8 265 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 131.00 | 197 947.00 | | 264 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531 832.00 | 208 029.00 | | 8 531 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 396.00 | -191 765.00 | | -243 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200 563.00 | 1 187 231.00 | | 1 200 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 188 298.00 | 15 974 317.00 | | 22 188 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 343.00 | 4 599 290.00 | | 13 278 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 909 955.00 | 11 375 027.00 | | 8 909 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 602 076.00 | | 19 783 540.00 | 136 602 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 741 199.00 | 146 797 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343 797.00 | 148 041 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 465 310.00 | 62 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 288.00 | 1 182 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 406.00 | | | 1 527 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 547.00 | | 232 336.00 | 1 087 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 987 122.00 | | 19 551 203.00 | 133 987 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 831.00 | 225 920.00 | 78 297.00 | 415 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 463.00 | 9 385.00 | | 47 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 367.00 | 216 534.00 | 78 297.00 | 368 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 043.00 | 264 131.00 | | 255 043.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 307.00 | 151 761.00 | 38 000.00 | 221 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 350.00 | 415 893.00 | 38 000.00 | 476 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 761.00 | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 210.00 | 262 210.00 | | 262 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 317.00 | 803 317.00 | | 803 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
UX Autres créances clients | 592 466.00 | 592 466.00 | | 592 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 90 583.00 | 90 583.00 | | 90 583.00 |
VC Groupe et associés | 14 786 909.00 | 14 786 909.00 | | 14 786 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 085 313.00 | 6 890 428.00 | 24 055 421.00 | 41 085 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 988 778.00 | 3 988 778.00 | | 3 988 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 804 000.00 | | | 9 804 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442 788.00 | | | 5 442 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 952.00 | 257 952.00 | | 257 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 328.00 | 170 328.00 | | 170 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 204 641.00 | 15 945 891.00 | 258 750.00 | 16 204 641.00 |
VW T.V.A. | 275 177.00 | 275 177.00 | | 275 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 708 480.00 | 12 513 595.00 | 24 055 421.00 | 46 708 480.00 |