| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 097.00 | 47 464.00 | 14 633.00 | 62 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 465 310.00 | | 1 465 310.00 | 1 465 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 034.00 | 255 027.00 | 619 007.00 | 874 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 514.00 | 113 341.00 | 100 173.00 | 213 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 356 574.00 | | 75 356 574.00 | 75 356 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 602 077.00 | 415 832.00 | 136 186 245.00 | 136 602 077.00 |
BT Marchandises | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 582.00 | | 1 018 582.00 | 1 018 582.00 |
BZ Autres créances | 13 384 876.00 | | 13 384 876.00 | 13 384 876.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 703.00 | | 502 703.00 | 502 703.00 |
CF Disponibilités | 11 488 098.00 | | 11 488 098.00 | 11 488 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 501 601.00 | | 26 501 601.00 | 26 501 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 103 678.00 | 415 832.00 | 162 687 846.00 | 163 103 678.00 |
CU Autres participations | 58 568 200.00 | | 58 568 200.00 | 58 568 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 858 640.00 | | | 106 858 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 425.00 | | | 383 425.00 |
DH Report à nouveau | 2 185 072.00 | | | 2 185 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 375 027.00 | | | 11 375 027.00 |
DK Provisions réglementées | 255 043.00 | | | 255 043.00 |
DL TOTAL (I) | 121 057 246.00 | | | 121 057 246.00 |
DP Provisions pour risques | 221 307.00 | | | 221 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 307.00 | | | 221 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 767 292.00 | | | 36 767 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671 437.00 | | | 2 671 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 504.00 | | | 665 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 160.00 | | | 1 199 160.00 |
EA Autres dettes | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 409 293.00 | | | 41 409 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 687 846.00 | | | 162 687 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 254 263.00 | | | 10 254 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 215 956.00 | | 4 215 956.00 | 4 215 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 956.00 | | 4 215 956.00 | 4 215 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 339 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 430 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 017 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 754 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 146.00 | | | 206 146.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 103 949.00 | | | 2 103 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 948.00 | | | 197 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 030.00 | | | 208 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 765.00 | | | -191 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 231.00 | | | 1 187 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 974 318.00 | | | 15 974 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 291.00 | | | 4 599 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 375 027.00 | | | 11 375 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 345 537.00 | | 15 279 166.00 | 121 345 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 987 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 627.00 | 136 602 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 627.00 | 1 087 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 406.00 | | | 1 527 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 277.00 | | 82 897.00 | 1 027 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 790 853.00 | | 15 196 269.00 | 118 790 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 557.00 | 207 783.00 | 13 509.00 | 221 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347.00 | 10 116.00 | | 37 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 210.00 | 197 666.00 | 13 509.00 | 184 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 095.00 | 197 947.00 | | 57 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 345.00 | 16 962.00 | | 204 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 440.00 | 214 909.00 | | 261 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 210.00 | 262 210.00 | | 262 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 504.00 | 665 504.00 | | 665 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655 401.00 | 655 401.00 | | 655 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 581.00 | 1 018 581.00 | | 1 018 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 286.00 | -4 286.00 | | -4 286.00 |
VB T. V. A. | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
VC Groupe et associés | 13 188 021.00 | 13 188 021.00 | | 13 188 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 724 102.00 | 5 569 072.00 | 21 148 722.00 | 36 724 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 226.00 | 2 409 226.00 | | 2 409 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 899 000.00 | | | 7 899 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 793 221.00 | | | 4 793 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 753 365.00 | 14 494 615.00 | 258 750.00 | 14 753 365.00 |
VW T.V.A. | 414 286.00 | 414 286.00 | | 414 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 409 292.00 | 10 254 263.00 | 21 148 722.00 | 41 409 292.00 |