| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 845.00 | 61 175.00 | 1 670.00 | 62 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 085.00 | 546 751.00 | 329 333.00 | 876 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 976.00 | 164 433.00 | 221 542.00 | 385 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 366 037.00 | | 75 366 037.00 | 75 366 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 115 634.00 | 772 360.00 | 147 343 274.00 | 148 115 634.00 |
BT Marchandises | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 679.00 | | 732 679.00 | 732 679.00 |
BZ Autres créances | 19 898 907.00 | | 19 898 907.00 | 19 898 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 684.00 | | 502 684.00 | 502 684.00 |
CF Disponibilités | 10 036 476.00 | | 10 036 476.00 | 10 036 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 290 264.00 | | 31 290 264.00 | 31 290 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 405 899.00 | 772 360.00 | 178 633 538.00 | 179 405 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 361 929.00 | | 71 361 929.00 | 71 361 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 858 640.00 | 106 858 640.00 | | 106 858 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397 673.00 | 952 176.00 | | 1 397 673.00 |
DH Report à nouveau | 181 249.00 | 10 951 347.00 | | 181 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 382 085.00 | 8 909 955.00 | | 12 382 085.00 |
DK Provisions réglementées | 830 992.00 | 519 174.00 | | 830 992.00 |
DL TOTAL (I) | 121 650 680.00 | 128 191 332.00 | | 121 650 680.00 |
DP Provisions pour risques | 341 991.00 | 335 068.00 | | 341 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 991.00 | 335 068.00 | | 341 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 235 819.00 | 41 127 144.00 | | 34 235 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 630 177.00 | 4 250 988.00 | | 20 630 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 495.00 | 803 317.00 | | 1 195 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 425.00 | 459 169.00 | | 523 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 807.00 | | |
EA Autres dettes | 55 949.00 | 32 053.00 | | 55 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 640 866.00 | 46 708 480.00 | | 56 640 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 633 538.00 | 175 234 882.00 | | 178 633 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 630 177.00 | | | 20 630 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 920 117.00 | | 4 920 117.00 | 4 920 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 117.00 | | 4 920 117.00 | 4 920 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 017 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 106 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 203 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 745 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 763 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | 8 272 928.00 | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | 8 288 435.00 | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 2 200.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 095.00 | 8 265 500.00 | | 12 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 817.00 | 264 131.00 | | 311 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 647.00 | 8 531 832.00 | | 324 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 397.00 | -243 396.00 | | -301 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 012.00 | 1 200 563.00 | | 1 080 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 975 406.00 | 22 188 298.00 | | 17 975 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 320.00 | 13 278 343.00 | | 5 593 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 382 085.00 | 8 909 955.00 | | 12 382 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 041 819.00 | | 145 775.00 | 148 041 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 144.00 | 146 790 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 960.00 | 148 115 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 816.00 | 1 262 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 096.00 | | 749.00 | 62 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 595.00 | | 130 282.00 | 1 182 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 797 127.00 | | 14 744.00 | 146 797 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 454.00 | 247 627.00 | 38 721.00 | 563 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 849.00 | 4 326.00 | | 56 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 605.00 | 243 300.00 | 38 721.00 | 506 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 519 174.00 | 311 817.00 | 830 992.00 | 519 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 068.00 | 6 922.00 | 341 991.00 | 335 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 243.00 | 318 740.00 | 1 172 983.00 | 854 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 922.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 210.00 | 262 210.00 | | 262 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 495.00 | 1 195 495.00 | | 1 195 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 213.00 | | 268 213.00 | 268 213.00 |
UX Autres créances clients | 732 679.00 | 732 679.00 | | 732 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 181 584.00 | 181 584.00 | | 181 584.00 |
VC Groupe et associés | 19 341 023.00 | 19 341 023.00 | | 19 341 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 194 885.00 | 6 509 101.00 | 21 162 387.00 | 34 194 885.00 |
VI Groupe et associés | 20 367 967.00 | 20 367 967.00 | | 20 367 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890 428.00 | | | 6 890 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 739.00 | 259 739.00 | | 259 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 002 988.00 | 20 734 775.00 | 268 213.00 | 21 002 988.00 |
VW T.V.A. | 368 157.00 | 368 157.00 | | 368 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 640 866.00 | 28 955 082.00 | 21 162 387.00 | 56 640 866.00 |