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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 20 888.00 | 2 993.00 | 23 881.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 203 296.00 | 181 916.00 | 21 379.00 | 203 296.00 |
AP Constructions | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 115.00 | 12 826.00 | 1 288.00 | 14 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 801.00 | 333 425.00 | 94 376.00 | 427 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 212.00 | 557 384.00 | 235 828.00 | 793 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 954 255.00 | | 954 255.00 | 954 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 213.00 | 34 576.00 | 317 637.00 | 352 213.00 |
BZ Autres créances | 188 875.00 | | 188 875.00 | 188 875.00 |
CF Disponibilités | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 069.00 | 34 576.00 | 1 492 492.00 | 1 527 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 281.00 | 591 961.00 | 1 728 320.00 | 2 320 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
CU Autres participations | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 325.00 | | | 450 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 199.00 | | | 155 199.00 |
DL TOTAL (I) | 770 525.00 | | | 770 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 450.00 | | | 261 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 624.00 | | | 554 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 795.00 | | | 957 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 320.00 | | | 1 728 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 640.00 | | | 914 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 169.00 | | | 186 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 979.00 | | 50 084.00 | 745 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 793 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 653 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 675.00 | | 48 716.00 | 607 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | 1 367.00 | 7 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 405.00 | 44 651.00 | 1 671.00 | 514 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 046.00 | 1 842.00 | | 19 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 359.00 | 42 808.00 | 1 671.00 | 495 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 624.00 | 554 624.00 | | 554 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 352 214.00 | 310 589.00 | 41 624.00 | 352 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 169.00 | 186 169.00 | | 186 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 281.00 | 32 126.00 | 43 155.00 | 75 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
VP Divers | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 009.00 | 515 843.00 | 47 166.00 | 563 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 796.00 | 914 641.00 | 43 155.00 | 957 796.00 |