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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 212 554.00 | 194 193.00 | 18 361.00 | 212 554.00 |
AP Constructions | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 538.00 | 13 610.00 | 928.00 | 14 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 026.00 | 377 254.00 | 63 771.00 | 441 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 462.00 | 616 273.00 | 198 189.00 | 814 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BT Marchandises | 1 034 339.00 | | 1 034 339.00 | 1 034 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 375.00 | 5 486.00 | 286 889.00 | 292 375.00 |
BZ Autres créances | 470 939.00 | | 470 939.00 | 470 939.00 |
CF Disponibilités | 290 473.00 | | 290 473.00 | 290 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 426.00 | 5 486.00 | 2 092 940.00 | 2 098 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 888.00 | 621 758.00 | 2 291 130.00 | 2 912 888.00 |
CU Autres participations | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 538 881.00 | 473 885.00 | | 538 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 791.00 | 204 996.00 | | 346 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 672.00 | 843 881.00 | | 1 050 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 248.00 | 440 241.00 | | 373 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 270.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 194.00 | 648 228.00 | | 760 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 993.00 | 119 040.00 | | 101 993.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 44 471.00 | | 4 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 457.00 | 1 257 647.00 | | 1 240 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 130.00 | 2 101 528.00 | | 2 291 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 025.00 | 884 710.00 | | 957 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 368.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 708.00 | | 15 269.00 | 807 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 814 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 329.00 | 676 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 117.00 | | 14 659.00 | 669 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | 610.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 633.00 | 27 640.00 | | 588 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 746.00 | 27 640.00 | | 565 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 832.00 | 5 486.00 | 69 832.00 | 69 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 832.00 | 5 486.00 | 69 832.00 | 69 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 832.00 | 5 486.00 | 69 832.00 | 69 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 486.00 | 69 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 194.00 | 760 194.00 | | 760 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 285 792.00 | 285 792.00 | | 285 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VC Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 954.00 | 89 521.00 | 283 432.00 | 372 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
VP Divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 494.00 | 447 494.00 | | 447 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 116.00 | 763 511.00 | 11 605.00 | 775 116.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 457.00 | 957 025.00 | 283 432.00 | 1 240 457.00 |