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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 968.00 | 638 807.00 | 283 162.00 | 921 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 320.00 | | 617 320.00 | 617 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 371.00 | 675 486.00 | 2 988 885.00 | 3 664 371.00 |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 037.00 | 675 486.00 | 3 011 550.00 | 3 687 037.00 |
CU Autres participations | 1 988 403.00 | | 1 988 403.00 | 1 988 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 868 873.00 | 1 587 519.00 | | 1 868 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 055.00 | 281 354.00 | | 388 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 051.00 | 1 888 996.00 | | 2 277 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 723.00 | 847 638.00 | | 728 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 268 346.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 2 320.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 166.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 499.00 | 1 143 158.00 | | 734 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 550.00 | 3 032 154.00 | | 3 011 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 1 326.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 1 326.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -1 326.00 | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 716.00 | 55 019.00 | | 45 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 252.00 | 497 992.00 | | 585 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 198.00 | 216 638.00 | | 197 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 055.00 | 281 354.00 | | 388 055.00 |