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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 968.00 | 700 096.00 | 221 872.00 | 921 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 281.00 | | 949 281.00 | 949 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 832.00 | 736 776.00 | 3 260 056.00 | 3 996 832.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CF Disponibilités | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 395.00 | 736 776.00 | 3 316 618.00 | 4 053 395.00 |
CU Autres participations | 1 988 903.00 | | 1 988 903.00 | 1 988 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 2 256 928.00 | 1 868 873.00 | | 2 256 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 258.00 | 388 055.00 | | 483 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 309.00 | 2 277 051.00 | | 2 760 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 656.00 | 728 723.00 | | 549 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 436.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 340.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 309.00 | 734 499.00 | | 556 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 618.00 | 3 011 550.00 | | 3 316 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 592.00 | | | 150 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 146.00 | 45 716.00 | | 41 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 700.00 | 585 252.00 | | 669 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 442.00 | 197 198.00 | | 186 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 258.00 | 388 055.00 | | 483 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 371.00 | | 913 737.00 | 3 664 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 276.00 | 2 938 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 276.00 | 3 996 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 648.00 | | | 958 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605 723.00 | | 913 737.00 | 2 605 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 486.00 | 61 290.00 | | 675 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 486.00 | 61 290.00 | | 675 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 281.00 | | 949 281.00 | 949 281.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 656.00 | 143 939.00 | 405 717.00 | 549 656.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 210.00 | 9 929.00 | 949 281.00 | 959 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 309.00 | 150 592.00 | 405 717.00 | 556 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
ST Autres comptes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 922.00 | | | 68 922.00 |