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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 532.00 | 6 317.00 | 215.00 | 6 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BP En cours de production de services | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 316.00 | | 409 316.00 | 409 316.00 |
BZ Autres créances | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CF Disponibilités | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 469.00 | 36 000.00 | 555 468.00 | 591 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 002.00 | 42 318.00 | 555 683.00 | 598 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 486.00 | 145 010.00 | | 178 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 051.00 | 33 475.00 | | 18 051.00 |
DL TOTAL (I) | 240 537.00 | 222 486.00 | | 240 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 701.00 | 59 885.00 | | 112 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 597.00 | 70 977.00 | | 26 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 847.00 | 154 416.00 | | 175 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 146.00 | 285 280.00 | | 315 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 683.00 | 507 766.00 | | 555 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 146.00 | | | 315 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 823 496.00 | | 823 496.00 | 823 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 496.00 | | 823 496.00 | 823 496.00 |
FM Production stockée | | | 60 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 494.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 9 637.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | -2 178.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 585.00 | 756 948.00 | | 890 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 534.00 | 723 473.00 | | 872 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 051.00 | 33 475.00 | | 18 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
UX Autres créances clients | 409 316.00 | -9 275.00 | | 409 316.00 |
VP Divers | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 847.00 | 175 847.00 | | 175 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 193.00 | 448 193.00 | | 448 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 147.00 | 315 147.00 | | 315 147.00 |