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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 532.00 | 6 317.00 | 215.00 | 6 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BP En cours de production de services | 123 913.00 | | 123 913.00 | 123 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 296.00 | | 312 296.00 | 312 296.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 946.00 | 36 000.00 | 468 946.00 | 504 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 479.00 | 42 318.00 | 469 161.00 | 511 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 537.00 | | | 196 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DL TOTAL (I) | 268 438.00 | | | 268 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 126.00 | | | 167 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 722.00 | | | 200 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 161.00 | | | 469 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 722.00 | | | 200 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 910 247.00 | | 910 247.00 | 910 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 647.00 | | 912 647.00 | 912 647.00 |
FM Production stockée | | | 24 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 046.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 078.00 | | | 939 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 177.00 | | | 911 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312 296.00 | 312 296.00 | | 312 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 313.00 | 319 313.00 | | 319 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 723.00 | 200 723.00 | | 200 723.00 |