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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 532.00 | 6 317.00 | 215.00 | 6 532.00 |
BP En cours de production de services | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 887.00 | | 188 887.00 | 188 887.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 270 422.00 | | 270 422.00 | 270 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 579.00 | | 520 579.00 | 520 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 112.00 | 6 317.00 | 520 794.00 | 527 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 036.00 | 224 438.00 | | 240 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 752.00 | 15 598.00 | | 28 752.00 |
DL TOTAL (I) | 312 789.00 | 284 036.00 | | 312 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 366.00 | 43 519.00 | | 10 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 857.00 | 117 754.00 | | 54 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 782.00 | 191 228.00 | | 142 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 005.00 | 352 502.00 | | 208 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 794.00 | 636 539.00 | | 520 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 908 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 300.00 | |
FM Production stockée | | | 9 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 768.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -54.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 6 066.00 | | 10 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 763.00 | 973 549.00 | | 928 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 011.00 | 957 951.00 | | 900 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 752.00 | 15 598.00 | | 28 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 782.00 | 142 782.00 | | 142 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 405.00 | 202 405.00 | | 202 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 005.00 | 208 005.00 | | 208 005.00 |