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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 720.00 | 248 977.00 | 266 743.00 | 515 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 416.00 | 248 977.00 | 1 081 439.00 | 1 330 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BZ Autres créances | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 153 920.00 | | 153 920.00 | 153 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 065.00 | | 310 065.00 | 310 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 481.00 | 248 977.00 | 1 391 504.00 | 1 640 481.00 |
CU Autres participations | 716 601.00 | | 716 601.00 | 716 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 967 845.00 | 765 777.00 | | 967 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 932.00 | 268 068.00 | | 167 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 276.00 | 1 039 345.00 | | 1 141 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 841.00 | 312 606.00 | | 240 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 14 149.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 874.00 | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 064.00 | 53 383.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 228.00 | 383 012.00 | | 250 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 504.00 | 1 422 357.00 | | 1 391 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 861.00 | 152 777.00 | 81 661.00 | 177 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 861.00 | 152 777.00 | 81 661.00 | 177 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 841.00 | 177 884.00 | 62 957.00 | 240 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 026.00 | 155 026.00 | | 155 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 121.00 | 155 026.00 | 98 095.00 | 253 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 228.00 | 187 271.00 | 62 957.00 | 250 228.00 |