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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 520.00 | 244 312.00 | 69 208.00 | 313 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 886.00 | | 141 886.00 | 141 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 406.00 | 244 312.00 | 501 093.00 | 745 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 235 561.00 | | 235 561.00 | 235 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 163 803.00 | | 163 803.00 | 163 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 485.00 | | 429 485.00 | 429 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 891.00 | 244 312.00 | 930 579.00 | 1 174 891.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 803 500.00 | 1 015 776.00 | | 803 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 560.00 | 137 724.00 | | 81 560.00 |
DL TOTAL (I) | 890 561.00 | 1 159 000.00 | | 890 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | 5 788.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 727.00 | | 5 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 2 400.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | | 15 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 473.00 | 92 272.00 | | 15 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 579.00 | 1 251 273.00 | | 930 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 126 000.00 | 176 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 126 000.00 | 176 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 293.00 | 60 000.00 | | 439 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 293.00 | 60 000.00 | | 439 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 601.00 | 56 515.00 | | 426 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 146.00 | 56 515.00 | | 451 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 853.00 | 3 485.00 | | -11 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 491.00 | 46 675.00 | | 20 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 061.00 | 364 723.00 | | 616 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 501.00 | 226 998.00 | | 534 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 560.00 | 137 724.00 | | 81 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 666.00 | 48 646.00 | | 195 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 666.00 | 48 646.00 | | 195 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 886.00 | | 141 886.00 | 141 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 561.00 | 264 561.00 | | 264 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 447.00 | 264 561.00 | 141 886.00 | 406 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |