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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 260.00 | 132 984.00 | 22 276.00 | 155 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 595.00 | | 142 595.00 | 142 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 855.00 | 132 984.00 | 454 871.00 | 587 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 174 176.00 | | 174 176.00 | 174 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 129 652.00 | | 129 652.00 | 129 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 405.00 | 132 984.00 | 785 421.00 | 918 405.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 685 061.00 | 803 500.00 | | 685 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 229.00 | 81 560.00 | | 78 229.00 |
DL TOTAL (I) | 768 790.00 | 890 561.00 | | 768 790.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 268.00 | 6 430.00 | | 9 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 5 843.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 3 200.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 631.00 | 15 473.00 | | 16 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 421.00 | 930 579.00 | | 785 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | 112 000.00 | 151 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | 112 000.00 | 151 000.00 | 39 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 439 293.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 545.00 | 439 293.00 | | 34 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 055.00 | 426 601.00 | | 2 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 600.00 | 451 146.00 | | 26 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 945.00 | -11 853.00 | | 7 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 20 491.00 | | 23 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 594.00 | 616 061.00 | | 187 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 365.00 | 534 501.00 | | 109 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 229.00 | 81 560.00 | | 78 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 312.00 | 44 877.00 | 156 205.00 | 244 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 312.00 | 44 877.00 | 156 205.00 | 244 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 595.00 | | 142 595.00 | 142 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 372.00 | 199 776.00 | 142 595.00 | 342 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |