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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 800.00 | 14 964.00 | 139 836.00 | 154 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 501.00 | | 202 501.00 | 202 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 300.00 | 14 964.00 | 632 336.00 | 647 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 056.00 | | 297 056.00 | 297 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 356.00 | 14 964.00 | 929 392.00 | 944 356.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 677 290.00 | 685 061.00 | | 677 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 119.00 | 78 229.00 | | 96 119.00 |
DL TOTAL (I) | 778 909.00 | 768 790.00 | | 778 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | 9 268.00 | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 4 763.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 254.00 | 2 600.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 483.00 | 16 631.00 | | 150 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 392.00 | 785 421.00 | | 929 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | 92 000.00 | 147 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | 92 000.00 | 147 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 34 545.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 994.00 | 2 055.00 | | 12 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 994.00 | 26 600.00 | | 12 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | 7 945.00 | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | 23 537.00 | | 28 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 523.00 | 187 594.00 | | 175 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 403.00 | 109 365.00 | | 79 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 119.00 | 78 229.00 | | 96 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 984.00 | 24 246.00 | 142 266.00 | 132 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 984.00 | 24 246.00 | 142 266.00 | 132 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 501.00 | | 202 501.00 | 202 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 315.00 | 53 248.00 | 76 067.00 | 129 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 076.00 | 177 076.00 | | 177 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 577.00 | 177 076.00 | 202 501.00 | 379 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 483.00 | 74 417.00 | 76 067.00 | 150 483.00 |