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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 520.00 | 195 666.00 | 117 854.00 | 313 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 734.00 | 195 666.00 | 993 067.00 | 1 188 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 139 698.00 | | 139 698.00 | 139 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 206.00 | | 258 206.00 | 258 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 939.00 | 195 666.00 | 1 251 273.00 | 1 446 939.00 |
CU Autres participations | 716 601.00 | | 716 601.00 | 716 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 015 776.00 | 967 845.00 | | 1 015 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 724.00 | 167 932.00 | | 137 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 000.00 | 1 141 276.00 | | 1 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 957.00 | 240 841.00 | | 62 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | 2 810.00 | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 2 513.00 | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 4 064.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 272.00 | 250 228.00 | | 92 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 273.00 | 1 391 504.00 | | 1 251 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 977.00 | 92 374.00 | 145 685.00 | 248 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 977.00 | 92 374.00 | 145 685.00 | 248 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 000.00 | 117 388.00 | 158 613.00 | 276 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 272.00 | 92 272.00 | | 92 272.00 |