| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 278 310.00 | 39 100.00 | 2 239 210.00 | 2 278 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 078.00 | 119 535.00 | 14 543.00 | 134 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 520.00 | 948 804.00 | 201 717.00 | 1 150 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 624.00 | 1 107 439.00 | 2 515 186.00 | 3 622 624.00 |
BP En cours de production de services | 242 531.00 | | 242 531.00 | 242 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 873.00 | 503 129.00 | 1 869 743.00 | 2 372 873.00 |
BZ Autres créances | 298 795.00 | | 298 795.00 | 298 795.00 |
CF Disponibilités | 1 226 159.00 | | 1 226 159.00 | 1 226 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 229.00 | 503 129.00 | 3 707 099.00 | 4 210 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 853.00 | 1 610 568.00 | 6 222 285.00 | 7 832 853.00 |
CU Autres participations | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 498.00 | 2 030 609.00 | | 2 166 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 851.00 | 285 890.00 | | 347 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 768.00 | 2 935 916.00 | | 3 133 768.00 |
DP Provisions pour risques | 298 027.00 | 239 416.00 | | 298 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 027.00 | 239 416.00 | | 298 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 372.00 | 229 429.00 | | 142 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 820.00 | 151 006.00 | | 342 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 952.00 | 1 118 898.00 | | 1 371 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715.00 | 37 109.00 | | 97 715.00 |
EA Autres dettes | 20 868.00 | 22 863.00 | | 20 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 764.00 | 759 944.00 | | 814 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 490.00 | 2 319 311.00 | | 2 790 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 285.00 | 5 494 643.00 | | 6 222 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 971.00 | 2 179 260.00 | | 2 724 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 771 101.00 | | 7 771 101.00 | 7 771 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 771 101.00 | | 7 771 101.00 | 7 771 101.00 |
FM Production stockée | | | 59 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 373 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 027.00 | |
GE Autres charges | | | 114 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 763.00 | 47 653.00 | | 61 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | -991.00 | | 2 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160.00 | 4 464.00 | | 8 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 702.00 | 5 455.00 | | 10 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 041.00 | 12 673.00 | | 16 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 041.00 | 12 877.00 | | 16 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 339.00 | -7 422.00 | | -5 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 194.00 | 70 584.00 | | 146 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 406.00 | 7 544 913.00 | | 8 392 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 555.00 | 7 259 023.00 | | 8 044 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 851.00 | 285 890.00 | | 347 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 576.00 | | 90 208.00 | 3 540 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 160.00 | 59 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 3 622 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 497.00 | | 2 890.00 | 2 409 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 412.00 | | 82 108.00 | 1 068 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 667.00 | | 5 210.00 | 62 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 906.00 | 43 432.00 | | 1 024 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 628.00 | 6 907.00 | | 112 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 278.00 | 36 526.00 | | 912 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 416.00 | 298 027.00 | 239 416.00 | 239 416.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
6T Sur comptes clients | 507 500.00 | 236 931.00 | 241 301.00 | 507 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 600.00 | 236 931.00 | 241 301.00 | 546 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 016.00 | 534 958.00 | 480 717.00 | 786 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 958.00 | 480 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 820.00 | 342 820.00 | | 342 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 460.00 | 516 460.00 | | 516 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 531.00 | 353 531.00 | | 353 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 764.00 | 814 764.00 | | 814 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 369.00 | 1 884 369.00 | | 1 884 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488 504.00 | 488 504.00 | | 488 504.00 |
VB T. V. A. | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VC Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 372.00 | 76 853.00 | 65 519.00 | 142 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
VP Divers | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 392.00 | 2 741 539.00 | 42 853.00 | 2 784 392.00 |
VW T.V.A. | 436 252.00 | 436 252.00 | | 436 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 490.00 | 2 724 971.00 | 65 519.00 | 2 790 490.00 |