| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 132 310.00 | 39 100.00 | 3 093 210.00 | 3 132 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 332.00 | 140 172.00 | 3 159.00 | 143 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 335.00 | 1 180 643.00 | 307 692.00 | 1 488 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871 301.00 | 1 359 915.00 | 3 511 386.00 | 4 871 301.00 |
BP En cours de production de services | 281 896.00 | | 281 896.00 | 281 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 150.00 | 566 101.00 | 2 241 049.00 | 2 807 150.00 |
BZ Autres créances | 152 309.00 | | 152 309.00 | 152 309.00 |
CF Disponibilités | 1 295 096.00 | | 1 295 096.00 | 1 295 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 796.00 | 566 101.00 | 4 065 694.00 | 4 631 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 097.00 | 1 926 016.00 | 7 577 080.00 | 9 503 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
CU Autres participations | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 480.00 | 631 480.00 | | 631 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 015.00 | 852 015.00 | | 852 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 148.00 | 56 000.00 | | 63 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 415 151.00 | 2 314 350.00 | | 2 415 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 429.00 | 337 949.00 | | 338 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 223.00 | 4 191 794.00 | | 4 300 223.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | 214 000.00 | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | 214 000.00 | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 184.00 | 150 011.00 | | 82 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 501.00 | 260 743.00 | | 373 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 716.00 | 1 464 712.00 | | 1 623 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | 6 510.00 | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 29 155.00 | 22 269.00 | | 29 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048 492.00 | 896 122.00 | | 1 048 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 858.00 | 2 800 995.00 | | 3 158 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 080.00 | 7 206 789.00 | | 7 577 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 858.00 | 2 720 651.00 | | 3 158 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 660 287.00 | | 9 660 287.00 | 9 660 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 660 287.00 | | 9 660 287.00 | 9 660 287.00 |
FM Production stockée | | | -40 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 235 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 568 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 234.00 | 84 542.00 | | 85 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 584.00 | 34 821.00 | | 7 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 448.00 | 34 821.00 | | 26 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 844.00 | 19 892.00 | | 26 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 844.00 | 19 892.00 | | 26 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 14 929.00 | | -395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 600.00 | 100 000.00 | | 18 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 603.00 | 89 686.00 | | 91 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 270 837.00 | 9 842 626.00 | | 10 270 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 932 408.00 | 9 504 676.00 | | 9 932 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 429.00 | 337 949.00 | | 338 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 142.00 | | 189 025.00 | 4 774 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 176.00 | 107 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 866.00 | 4 871 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 815.00 | 3 275 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 875.00 | 1 488 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288 457.00 | | | 3 288 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 600.00 | | 128 610.00 | 1 419 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 085.00 | | 60 415.00 | 66 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 795.00 | 99 661.00 | 68 642.00 | 1 289 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 392.00 | 7 595.00 | 12 815.00 | 145 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 403.00 | 92 066.00 | 55 827.00 | 1 144 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 000.00 | 118 000.00 | 214 000.00 | 214 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
6T Sur comptes clients | 609 825.00 | 276 259.00 | 319 983.00 | 609 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 925.00 | 276 259.00 | 319 983.00 | 648 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 925.00 | 394 259.00 | 533 983.00 | 862 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 259.00 | 533 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 501.00 | 373 501.00 | | 373 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 741.00 | 606 741.00 | | 606 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 785.00 | 409 785.00 | | 409 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048 492.00 | 1 048 492.00 | | 1 048 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 470.00 | 2 347 470.00 | | 2 347 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 680.00 | 459 680.00 | | 459 680.00 |
VB T. V. A. | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 543.00 | 3 077 856.00 | 14 687.00 | 3 092 543.00 |
VW T.V.A. | 554 940.00 | 554 940.00 | | 554 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 858.00 | 3 158 858.00 | | 3 158 858.00 |