| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 132 310.00 | 39 100.00 | 3 093 210.00 | 3 132 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 867.00 | 158 979.00 | 88 888.00 | 247 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 430.00 | 1 291 504.00 | 349 926.00 | 1 641 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 378.00 | 1 489 583.00 | 3 641 795.00 | 5 131 378.00 |
BP En cours de production de services | 297 576.00 | | 297 576.00 | 297 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 769.00 | 427 058.00 | 2 307 711.00 | 2 734 769.00 |
BZ Autres créances | 178 222.00 | | 178 222.00 | 178 222.00 |
CF Disponibilités | 1 569 905.00 | | 1 569 905.00 | 1 569 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 811.00 | 427 058.00 | 4 437 753.00 | 4 864 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 996 189.00 | 1 916 641.00 | 8 079 548.00 | 9 996 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
CU Autres participations | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 480.00 | 631 480.00 | | 631 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 015.00 | 852 015.00 | | 852 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 453 580.00 | 2 415 151.00 | | 2 453 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 195.00 | 338 429.00 | | 392 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 418.00 | 4 300 223.00 | | 4 392 418.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 118 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 118 000.00 | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570.00 | 82 184.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 583.00 | 373 501.00 | | 358 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 781.00 | 1 623 716.00 | | 1 848 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 153.00 | 1 810.00 | | 138 153.00 |
EA Autres dettes | 29 487.00 | 29 155.00 | | 29 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 556.00 | 1 048 492.00 | | 1 168 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 131.00 | 3 158 858.00 | | 3 545 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 548.00 | 7 577 080.00 | | 8 079 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 131.00 | 3 158 858.00 | | 3 545 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 327 661.00 | | 10 327 661.00 | 10 327 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 327 661.00 | | 10 327 661.00 | 10 327 661.00 |
FM Production stockée | | | 15 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 016 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 350.00 | 85 234.00 | | 218 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 211.00 | 7 584.00 | | 5 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 18 864.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 211.00 | 26 448.00 | | 7 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 630.00 | 26 844.00 | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | 26 844.00 | | 8 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -395.00 | | -1 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 888.00 | 18 600.00 | | 61 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 317.00 | 91 603.00 | | 163 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030 316.00 | 10 270 837.00 | | 11 030 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638 121.00 | 9 932 408.00 | | 10 638 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 195.00 | 338 429.00 | | 392 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 871 301.00 | | 262 077.00 | 4 871 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 109 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 131 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275 642.00 | | 104 535.00 | 3 275 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 335.00 | | 153 096.00 | 1 488 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 325.00 | | 4 447.00 | 107 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 815.00 | 129 668.00 | | 1 320 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 172.00 | 18 806.00 | | 140 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 643.00 | 110 862.00 | | 1 180 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 142 000.00 | 118 000.00 | 118 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
6T Sur comptes clients | 566 101.00 | 197 716.00 | 336 759.00 | 566 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 201.00 | 197 716.00 | 336 759.00 | 605 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 201.00 | 339 716.00 | 454 759.00 | 723 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 716.00 | 454 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 583.00 | 358 583.00 | | 358 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 234.00 | 688 234.00 | | 688 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 043.00 | 521 043.00 | | 521 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 556.00 | 1 168 556.00 | | 1 168 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 312.00 | 2 344 312.00 | | 2 344 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 457.00 | 390 457.00 | | 390 457.00 |
VB T. V. A. | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 367.00 | 3 020 382.00 | 16 985.00 | 3 037 367.00 |
VW T.V.A. | 516 865.00 | 516 865.00 | | 516 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 131.00 | 3 545 131.00 | | 3 545 131.00 |