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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 686 310.00 | 39 100.00 | 2 647 210.00 | 2 686 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 478.00 | 194 497.00 | 53 980.00 | 248 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 111.00 | 1 414 089.00 | 413 022.00 | 1 827 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 760.00 | 1 647 687.00 | 3 252 074.00 | 4 899 760.00 |
BP En cours de production de services | 275 202.00 | | 275 202.00 | 275 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 461.00 | 444 891.00 | 2 445 570.00 | 2 890 461.00 |
BZ Autres créances | 378 326.00 | | 378 326.00 | 378 326.00 |
CF Disponibilités | 1 166 145.00 | | 1 166 145.00 | 1 166 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 944.00 | | 109 944.00 | 109 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 078.00 | 444 891.00 | 4 375 187.00 | 4 820 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 839.00 | 2 092 578.00 | 7 627 261.00 | 9 719 839.00 |
CU Autres participations | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 480.00 | | | 577 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 495 775.00 | | | 2 495 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 119.00 | | | 375 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 192.00 | | | 3 696 192.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 345.00 | | | 270 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 701.00 | | | 465 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 398.00 | | | 1 874 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
EA Autres dettes | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103 615.00 | | | 1 103 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 069.00 | | | 3 754 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 261.00 | | | 7 627 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 069.00 | | | 3 754 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 345.00 | | | 270 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 995 103.00 | | 10 995 103.00 | 10 995 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 995 103.00 | | 10 995 103.00 | 10 995 103.00 |
FM Production stockée | | | -22 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 448 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 896 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 673.00 | | | 130 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 992.00 | | | 455 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 677.00 | | | 454 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 933.00 | | | 11 913 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 538 814.00 | | | 11 538 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 119.00 | | | 375 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 378.00 | | 219 382.00 | 5 131 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 000.00 | 4 899 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451 000.00 | 2 934 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380 176.00 | | 5 611.00 | 3 380 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 430.00 | | 185 681.00 | 1 641 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 771.00 | | 28 090.00 | 109 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 160.00 | 154 427.00 | | 1 454 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 979.00 | 35 519.00 | | 158 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 181.00 | 118 908.00 | | 1 295 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 000.00 | 177 000.00 | 142 000.00 | 142 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11.00 | | | 11.00 |
6T Sur comptes clients | 427 058.00 | 218 154.00 | 200 320.00 | 427 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 158.00 | 218 154.00 | 200 320.00 | 466 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 158.00 | 395 154.00 | 342 320.00 | 608 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 154.00 | 342 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 701.00 | 465 701.00 | | 465 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 413.00 | 766 413.00 | | 766 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 545.00 | 497 545.00 | | 497 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103 615.00 | 1 103 615.00 | | 1 103 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 209.00 | 2 495 209.00 | | 2 495 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 252.00 | 395 252.00 | | 395 252.00 |
VB T. V. A. | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
VC Groupe et associés | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 270 345.00 | 270 345.00 | | 270 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 944.00 | 109 944.00 | | 109 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 707.00 | 3 378 731.00 | 66 977.00 | 3 445 707.00 |
VW T.V.A. | 547 550.00 | 547 550.00 | | 547 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 069.00 | 3 754 069.00 | | 3 754 069.00 |