| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 132 310.00 | 39 100.00 | 3 093 210.00 | 3 132 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 147.00 | 145 392.00 | 10 755.00 | 156 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 600.00 | 1 144 403.00 | 275 196.00 | 1 419 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 142.00 | 1 328 895.00 | 3 445 247.00 | 4 774 142.00 |
BP En cours de production de services | 322 810.00 | | 322 810.00 | 322 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 931.00 | 609 825.00 | 2 037 106.00 | 2 646 931.00 |
BZ Autres créances | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
CF Disponibilités | 980 146.00 | | 980 146.00 | 980 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 368.00 | 609 825.00 | 3 761 542.00 | 4 371 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 145 510.00 | 1 938 721.00 | 7 206 789.00 | 9 145 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 480.00 | 560 000.00 | | 631 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 015.00 | 3 418.00 | | 852 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 314 350.00 | 2 166 498.00 | | 2 314 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 949.00 | 347 851.00 | | 337 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 794.00 | 3 133 768.00 | | 4 191 794.00 |
DP Provisions pour risques | 214 000.00 | 298 027.00 | | 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | 298 027.00 | | 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 011.00 | 142 372.00 | | 150 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 743.00 | 342 820.00 | | 260 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 712.00 | 1 371 952.00 | | 1 464 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | 97 715.00 | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 22 269.00 | 20 868.00 | | 22 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 122.00 | 814 764.00 | | 896 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 995.00 | 2 790 490.00 | | 2 800 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 789.00 | 6 222 285.00 | | 7 206 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 651.00 | 2 724 971.00 | | 2 720 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 125 392.00 | | 9 125 392.00 | 9 125 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 125 392.00 | | 9 125 392.00 | 9 125 392.00 |
FM Production stockée | | | 80 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 799 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 292 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 542.00 | 61 763.00 | | 84 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 821.00 | 2 542.00 | | 34 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 821.00 | 10 702.00 | | 34 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 892.00 | 16 041.00 | | 19 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 892.00 | 16 041.00 | | 19 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 929.00 | -5 339.00 | | 14 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 686.00 | 146 194.00 | | 89 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 626.00 | 8 392 406.00 | | 9 842 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 504 676.00 | 8 044 555.00 | | 9 504 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 949.00 | 347 851.00 | | 337 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 625.00 | | 788 002.00 | 4 054 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 485.00 | 4 774 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 150.00 | 3 288 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 335.00 | 1 419 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 071.00 | | 723 536.00 | 2 575 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 838.00 | | 58 097.00 | 1 419 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 716.00 | | 6 369.00 | 59 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 001.00 | 83 280.00 | 68 485.00 | 1 275 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 594.00 | 8 948.00 | 10 150.00 | 146 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 406.00 | 74 332.00 | 58 335.00 | 1 128 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 027.00 | 214 000.00 | 298 027.00 | 298 027.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
6T Sur comptes clients | 503 129.00 | 306 941.00 | 200 245.00 | 503 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 229.00 | 306 941.00 | 200 245.00 | 542 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 256.00 | 520 941.00 | 498 272.00 | 840 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 941.00 | 498 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 743.00 | 260 743.00 | | 260 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 266.00 | 547 266.00 | | 547 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 118.00 | 393 118.00 | | 393 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 122.00 | 896 122.00 | | 896 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 721.00 | 2 048 721.00 | | 2 048 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 210.00 | 598 210.00 | | 598 210.00 |
VB T. V. A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 011.00 | 69 667.00 | 63 320.00 | 150 011.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 655.00 | 216 655.00 | | 216 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 620.00 | 3 068 413.00 | 49 207.00 | 3 117 620.00 |
VW T.V.A. | 462 382.00 | 462 382.00 | | 462 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 995.00 | 2 720 651.00 | 63 320.00 | 2 800 995.00 |