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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 059.00 | 6 320.00 | 20 738.00 | 27 059.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 079.00 | 6 320.00 | 20 758.00 | 27 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
072 Créances – Autres | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
110 Total général Actif | 142 573.00 | 6 320.00 | 136 252.00 | 142 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 305.00 | 212 548.00 | | 221 305.00 |
222 Production stockée | -650.00 | 650.00 | | -650.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | 127.00 | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 187.00 | 213 326.00 | | 222 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 980.00 | 93 332.00 | | 111 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 239.00 | -937.00 | | -8 239.00 |
242 Autres charges externes. | 29 750.00 | 24 160.00 | | 29 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 2 075.00 | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 509.00 | 30 380.00 | | 38 509.00 |
252 Charges sociales | 18 655.00 | 13 335.00 | | 18 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 679.00 | 1 419.00 | | 5 679.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 876.00 | 163 779.00 | | 198 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 312.00 | 49 547.00 | | 23 312.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 85.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 3 232.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 9 476.00 | | 3 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 904.00 | 40 088.00 | | 19 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 766.00 | | | 26 766.00 |