| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 889.00 | 13 545.00 | 30 344.00 | 43 889.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 909.00 | 13 545.00 | 30 364.00 | 43 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
072 Créances – Autres | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 288.00 | | 144 288.00 | 144 288.00 |
110 Total général Actif | 188 197.00 | 13 545.00 | 174 652.00 | 188 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 978.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 347.00 | 221 305.00 | | 266 347.00 |
222 Production stockée | 1 250.00 | -650.00 | | 1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 532.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 904.00 | 222 187.00 | | 272 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 309.00 | 111 980.00 | | 150 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 465.00 | -8 239.00 | | -10 465.00 |
242 Autres charges externes. | 34 259.00 | 29 750.00 | | 34 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 2 536.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 842.00 | 38 509.00 | | 53 842.00 |
252 Charges sociales | 22 268.00 | 18 655.00 | | 22 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 225.00 | 5 679.00 | | 7 225.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 798.00 | 198 876.00 | | 258 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 106.00 | 23 312.00 | | 14 106.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 48.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 155.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 25.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 3 276.00 | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 257.00 | 19 904.00 | | 12 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 489.00 | | | 35 489.00 |