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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 582.00 | 15 312.00 | 39 270.00 | 54 582.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 582.00 | 15 312.00 | 49 270.00 | 64 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
072 Créances – Autres | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
110 Total général Actif | 210 372.00 | 15 312.00 | 195 059.00 | 210 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 857.00 | 309 746.00 | | 335 857.00 |
222 Production stockée | | -1 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 098.00 | | |
230 Autres produits | 1 225.00 | 1 765.00 | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 082.00 | 312 359.00 | | 337 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 965.00 | 171 368.00 | | 189 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 892.00 | -785.00 | | 7 892.00 |
242 Autres charges externes. | 40 565.00 | 41 030.00 | | 40 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 3 581.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 572.00 | 50 065.00 | | 48 572.00 |
252 Charges sociales | 22 366.00 | 20 826.00 | | 22 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 798.00 | 8 891.00 | | 9 798.00 |
262 Autres charges | 1 554.00 | 27.00 | | 1 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 284.00 | 295 003.00 | | 323 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 798.00 | 17 356.00 | | 13 798.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 228.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 67.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 002.00 | 1 279.00 | | 7 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 436.00 | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 154.00 | 13 803.00 | | 15 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 104.00 | | | 45 104.00 |