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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 443.00 | 26 509.00 | 32 934.00 | 59 443.00 |
040 Immobilisations financières | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 599.00 | 26 509.00 | 43 090.00 | 69 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
072 Créances – Autres | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
110 Total général Actif | 175 061.00 | 26 509.00 | 148 552.00 | 175 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 848.00 | | | 297 848.00 |
222 Production stockée | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
230 Autres produits | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 799.00 | | | 302 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 529.00 | | | 168 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
242 Autres charges externes. | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
252 Charges sociales | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 771.00 | | | 327 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 972.00 | | | -24 972.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 819.00 | | | -24 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |