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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 399.00 | 21 837.00 | 23 561.00 | 45 399.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 419.00 | 21 837.00 | 23 581.00 | 45 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
072 Créances – Autres | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 018.00 | | 165 018.00 | 165 018.00 |
110 Total général Actif | 210 437.00 | 21 837.00 | 188 600.00 | 210 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 746.00 | 266 347.00 | | 309 746.00 |
222 Production stockée | -1 250.00 | 1 250.00 | | -1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 098.00 | 5 302.00 | | 2 098.00 |
230 Autres produits | 1 765.00 | 5.00 | | 1 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 359.00 | 272 904.00 | | 312 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 368.00 | 150 309.00 | | 171 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | -10 465.00 | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 41 030.00 | 34 259.00 | | 41 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 1 353.00 | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 065.00 | 53 842.00 | | 50 065.00 |
252 Charges sociales | 20 826.00 | 22 268.00 | | 20 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 891.00 | 7 225.00 | | 8 891.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 8.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 003.00 | 258 798.00 | | 295 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 356.00 | 14 106.00 | | 17 356.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 169.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 111.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | 500.00 | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 1 408.00 | | 2 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 803.00 | 12 257.00 | | 13 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 85.00 | | | 85.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 85.00 | | | 85.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 85.00 | | | 85.00 |