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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 641 627.00 | | 33 641 627.00 | 33 641 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 373.00 | 3 453.00 | 10 920.00 | 14 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 457.00 | | 117 457.00 | 117 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 821 457.00 | 3 453.00 | 36 818 005.00 | 36 821 457.00 |
BT Marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 924 429.00 | | 19 924 429.00 | 19 924 429.00 |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CF Disponibilités | 13 330 881.00 | | 13 330 881.00 | 13 330 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 272 212.00 | | 33 272 212.00 | 33 272 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 093 669.00 | 3 453.00 | 70 090 217.00 | 70 093 669.00 |
CU Autres participations | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 602 000.00 | 10 000.00 | | 11 602 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 281.00 | -4 990.00 | | 356 281.00 |
DL TOTAL (I) | 11 953 291.00 | 5 010.00 | | 11 953 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 279 513.00 | | | 5 279 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 279 513.00 | | | 5 279 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 839 939.00 | | | 33 839 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 838 917.00 | 4 990.00 | | 13 838 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885 037.00 | | | 3 885 037.00 |
EA Autres dettes | 967 151.00 | | | 967 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 379.00 | | | 291 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 822 423.00 | 4 990.00 | | 52 822 423.00 |
ED (V) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 090 217.00 | 10 000.00 | | 70 090 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 810 018.00 | | 12 810 018.00 | 12 810 018.00 |
FG Production vendue services | 2 092 149.00 | 3 372 411.00 | 5 464 560.00 | 2 092 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 902 168.00 | 3 372 411.00 | 18 274 578.00 | 14 902 168.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 426 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 380 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 117.00 | |
GE Autres charges | | | 42 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 483 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 439.00 | | | 327 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 429 196.00 | | | 18 429 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 072 915.00 | 4 990.00 | | 18 072 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 281.00 | -4 990.00 | | 356 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 821 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 821 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 641 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 641 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 428 677.00 | 149 163.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 428 677.00 | 149 163.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 117.00 | 149 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 839 939.00 | | 32 389 789.00 | 33 839 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 838 917.00 | 13 838 917.00 | | 13 838 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 676.00 | 1 290 676.00 | | 1 290 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 640.00 | 730 640.00 | | 730 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 742.00 | 324 742.00 | | 324 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 151.00 | 967 151.00 | | 967 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 379.00 | 291 379.00 | | 291 379.00 |
UX Autres créances clients | 19 924 429.00 | 19 924 429.00 | | 19 924 429.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 389 000.00 | | | 32 389 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937 444.00 | 19 937 444.00 | | 19 937 444.00 |
VW T.V.A. | 1 424 810.00 | 1 424 810.00 | | 1 424 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 822 423.00 | 18 982 484.00 | 32 389 789.00 | 52 822 423.00 |