| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 792 327.00 | | 20 792 327.00 | 20 792 327.00 |
AP Constructions | 305 456.00 | | 305 456.00 | 305 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 342.00 | 125 264.00 | 32 078.00 | 157 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 501.00 | | 217 501.00 | 217 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 581 119.00 | 125 264.00 | 21 455 855.00 | 21 581 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663 696.00 | 5 680.00 | 13 658 016.00 | 13 663 696.00 |
BZ Autres créances | 249 446.00 | | 249 446.00 | 249 446.00 |
CF Disponibilités | 7 903 457.00 | | 7 903 457.00 | 7 903 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 316.00 | | 250 316.00 | 250 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 074 127.00 | 5 680.00 | 22 068 447.00 | 22 074 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 662 513.00 | 130 943.00 | 43 531 570.00 | 43 662 513.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 602 000.00 | 11 602 000.00 | | 11 602 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
DG Autres réserves | 333 726.00 | 333 726.00 | | 333 726.00 |
DH Report à nouveau | -7 703 432.00 | | | -7 703 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537 641.00 | -7 703 432.00 | | 2 537 641.00 |
DK Provisions réglementées | | 57 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 787 500.00 | 4 307 554.00 | | 6 787 500.00 |
DP Provisions pour risques | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 994 424.00 | 6 126 300.00 | | 7 994 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 001 692.00 | 6 126 300.00 | | 8 001 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 974 034.00 | 14 223 313.00 | | 13 974 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 935 312.00 | 15 505 286.00 | | 8 935 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 358 786.00 | 4 539 642.00 | | 4 358 786.00 |
EA Autres dettes | 1 433 390.00 | 842 292.00 | | 1 433 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 701 522.00 | 35 110 533.00 | | 28 701 522.00 |
ED (V) | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 531 570.00 | 45 544 387.00 | | 43 531 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 974 034.00 | | | 13 974 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 332 523.00 | | 67 332 523.00 | 67 332 523.00 |
FG Production vendue services | 1 027 086.00 | 9 534 608.00 | 10 561 694.00 | 1 027 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 359 610.00 | 9 534 608.00 | 77 894 217.00 | 68 359 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 736 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 303 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 651 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 889 987.00 | |
GE Autres charges | | | 34 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 881 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 855 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 301.00 | 4 780 109.00 | | 253 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 316.00 | 57 695.00 | | 227 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 617.00 | 4 837 804.00 | | 480 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 147.00 | 3 238.00 | | 34 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 921.00 | 18 543 596.00 | | 422 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 068.00 | 18 662 224.00 | | 457 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 549.00 | -13 824 420.00 | | 23 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 329.00 | | | 468 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 414.00 | | | 781 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 217 173.00 | 117 039 711.00 | | 80 217 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 679 532.00 | 124 743 143.00 | | 77 679 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537 641.00 | -7 703 432.00 | | 2 537 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 352 656.00 | | 668 677.00 | 21 352 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 046.00 | 414 169.00 | 21 581 119.00 | 26 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 413 300.00 | 20 792 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 046.00 | 869.00 | 571 153.00 | 26 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 205 627.00 | | | 21 205 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 764.00 | | 455 304.00 | 142 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 213 374.00 | 4 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 407.00 | 67 726.00 | 869.00 | 58 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 407.00 | 67 726.00 | 869.00 | 58 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 126 300.00 | 3 897 255.00 | 2 021 863.00 | 6 126 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 183 995.00 | 3 902 934.00 | 2 079 558.00 | 6 183 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 895 667.00 | 1 852 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 974 034.00 | 13 974 034.00 | | 13 974 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 935 312.00 | 8 935 312.00 | | 8 935 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532 247.00 | 1 532 247.00 | | 1 532 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 266.00 | 918 266.00 | | 918 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646 782.00 | 646 782.00 | | 646 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 969.00 | 1 429 969.00 | | 1 429 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 501.00 | | 217 501.00 | 217 501.00 |
UX Autres créances clients | 13 658 016.00 | 13 658 016.00 | | 13 658 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 001.00 | 271 001.00 | | 271 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 316.00 | 250 316.00 | | 250 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 380 959.00 | 14 163 458.00 | 217 501.00 | 14 380 959.00 |
VW T.V.A. | 990 490.00 | 990 490.00 | | 990 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 701 522.00 | 28 701 522.00 | | 28 701 522.00 |