| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 429 327.00 | | 20 429 327.00 | 20 429 327.00 |
AP Constructions | 305 456.00 | 42 766.00 | 262 690.00 | 305 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 418.00 | 135 957.00 | 146 461.00 | 282 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 240.00 | | 217 240.00 | 217 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 268 974.00 | 178 723.00 | 21 090 251.00 | 21 268 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 299 733.00 | | 10 299 733.00 | 10 299 733.00 |
BZ Autres créances | 184 743.00 | | 184 743.00 | 184 743.00 |
CF Disponibilités | 13 183 040.00 | | 13 183 040.00 | 13 183 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 480.00 | | 214 480.00 | 214 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 889 112.00 | | 23 889 112.00 | 23 889 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 168 107.00 | 178 723.00 | 44 989 384.00 | 45 168 107.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 602 000.00 | 11 602 000.00 | | 11 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
DG Autres réserves | 333 726.00 | 333 726.00 | | 333 726.00 |
DH Report à nouveau | -5 165 791.00 | -7 703 432.00 | | -5 165 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 994 981.00 | 2 537 641.00 | | 3 994 981.00 |
DL TOTAL (I) | 10 782 481.00 | 6 787 500.00 | | 10 782 481.00 |
DP Provisions pour risques | 10 021.00 | 7 268.00 | | 10 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 431 912.00 | 7 994 424.00 | | 6 431 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 441 933.00 | 8 001 692.00 | | 6 441 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 764 499.00 | 13 974 034.00 | | 9 764 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 985 647.00 | 8 935 312.00 | | 12 985 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 171 002.00 | 4 358 786.00 | | 4 171 002.00 |
EA Autres dettes | 842 891.00 | 1 433 390.00 | | 842 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 764 039.00 | 28 701 522.00 | | 27 764 039.00 |
ED (V) | 931.00 | 40 856.00 | | 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 989 384.00 | 43 531 570.00 | | 44 989 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 505 765.00 | | 86 505 765.00 | 86 505 765.00 |
FG Production vendue services | 640 252.00 | 7 291 182.00 | 7 931 434.00 | 640 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 146 017.00 | 7 291 182.00 | 94 437 199.00 | 87 146 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 798 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 131 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 577 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 729 591.00 | |
GE Autres charges | | | 8 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 370 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 427 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 305 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 042.00 | 253 301.00 | | 365 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 767.00 | 480 617.00 | | 367 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 34 147.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 000.00 | 422 921.00 | | 363 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 232.00 | 457 068.00 | | 365 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | 23 549.00 | | 2 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492 245.00 | 468 329.00 | | 492 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 190.00 | 781 414.00 | | 821 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 173 176.00 | 80 217 173.00 | | 99 173 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 178 195.00 | 77 679 532.00 | | 95 178 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 994 981.00 | 2 537 641.00 | | 3 994 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 581 119.00 | | 159 471.00 | 21 581 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 217 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 355.00 | 363 261.00 | 21 268 974.00 | 108 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363 000.00 | 20 429 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 355.00 | | 622 269.00 | 108 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 792 327.00 | | | 20 792 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 153.00 | | 159 471.00 | 571 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 639.00 | | | 217 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 264.00 | 53 459.00 | | 125 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 264.00 | 53 459.00 | | 125 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 001 692.00 | 2 739 612.00 | 4 299 371.00 | 8 001 692.00 |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 007 372.00 | 2 739 612.00 | 4 305 051.00 | 8 007 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 729 591.00 | 4 297 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 021.00 | 7 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 764 499.00 | 9 764 499.00 | | 9 764 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 985 647.00 | 12 985 647.00 | | 12 985 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953 634.00 | 1 953 634.00 | | 1 953 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 082.00 | 861 082.00 | | 861 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 891.00 | 842 891.00 | | 842 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 240.00 | 217 240.00 | | 217 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 299 733.00 | 10 299 733.00 | | 10 299 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
VB T. V. A. | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 806.00 | 192 806.00 | | 192 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 480.00 | 214 480.00 | | 214 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 916 196.00 | 10 916 196.00 | | 10 916 196.00 |
VW T.V.A. | 1 095 274.00 | 1 095 274.00 | | 1 095 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 764 039.00 | 27 764 039.00 | | 27 764 039.00 |