| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 019 287.00 | | 8 019 287.00 | 8 019 287.00 |
AP Constructions | 305 456.00 | 79 422.00 | 226 034.00 | 305 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 960.00 | 157 508.00 | 223 452.00 | 380 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 956 223.00 | 236 930.00 | 8 719 293.00 | 8 956 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 393 885.00 | | 5 393 885.00 | 5 393 885.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 21 774 310.00 | | 21 774 310.00 | 21 774 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 186 594.00 | | 27 186 594.00 | 27 186 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 149 769.00 | 236 930.00 | 35 912 839.00 | 36 149 769.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 602 000.00 | 11 602 000.00 | | 11 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
DG Autres réserves | 333 726.00 | 333 726.00 | | 333 726.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 810.00 | -5 165 791.00 | | -1 170 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 353 458.00 | 3 994 981.00 | | 4 353 458.00 |
DL TOTAL (I) | 15 135 939.00 | 10 782 481.00 | | 15 135 939.00 |
DP Provisions pour risques | 6 952.00 | 10 021.00 | | 6 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 076 068.00 | 6 431 912.00 | | 4 076 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 083 020.00 | 6 441 933.00 | | 4 083 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175 793.00 | 9 764 499.00 | | 5 175 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348 337.00 | 12 985 647.00 | | 8 348 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 184.00 | 4 171 002.00 | | 2 712 184.00 |
EA Autres dettes | 413 208.00 | 842 891.00 | | 413 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 689 272.00 | 27 764 039.00 | | 16 689 272.00 |
ED (V) | 4 609.00 | 931.00 | | 4 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 912 839.00 | 44 989 384.00 | | 35 912 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 070 369.00 | | 86 070 369.00 | 86 070 369.00 |
FG Production vendue services | 456 513.00 | 7 045 528.00 | 7 502 041.00 | 456 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 526 883.00 | 7 045 528.00 | 93 572 410.00 | 86 526 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 524 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 658 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 201 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 882 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 641 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 660 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 098 700.00 | 365 042.00 | | 13 098 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 324.00 | | | 246 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 345 024.00 | 367 767.00 | | 13 345 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 2 232.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 347 695.00 | 363 000.00 | | 13 347 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 348 379.00 | 365 232.00 | | 13 348 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | 2 535.00 | | -3 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 211.00 | 492 245.00 | | 443 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 559.00 | 821 190.00 | | 860 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 977 167.00 | 99 173 176.00 | | 109 977 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 623 710.00 | 95 178 195.00 | | 105 623 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 353 458.00 | 3 994 981.00 | | 4 353 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 268 974.00 | 29 172.00 | 106 266.00 | 21 268 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 395.00 | 12 413 793.00 | 8 956 223.00 | 34 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 410 040.00 | 8 019 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 395.00 | 3 753.00 | 715 588.00 | 34 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 429 327.00 | | | 20 429 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 269.00 | 29 172.00 | 102 296.00 | 622 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 378.00 | | 3 970.00 | 217 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 723.00 | 59 290.00 | 1 082.00 | 178 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 723.00 | 59 290.00 | 1 082.00 | 178 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 441 933.00 | 758 412.00 | 3 117 325.00 | 6 441 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 441 933.00 | 758 412.00 | 3 117 325.00 | 6 441 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751 460.00 | 3 107 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 952.00 | 10 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175 793.00 | 5 175 793.00 | | 5 175 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348 337.00 | 8 348 337.00 | | 8 348 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 977.00 | 1 342 977.00 | | 1 342 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 773.00 | 713 773.00 | | 713 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 208.00 | 413 208.00 | | 413 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 393 885.00 | 5 393 885.00 | | 5 393 885.00 |
VB T. V. A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 389 000.00 | | | 4 389 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 558.00 | 5 625 558.00 | | 5 625 558.00 |
VW T.V.A. | 390 932.00 | 390 932.00 | | 390 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 272.00 | 16 689 272.00 | | 16 689 272.00 |