| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 205 627.00 | | 21 205 627.00 | 21 205 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 718.00 | 58 407.00 | 58 311.00 | 116 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 352 656.00 | 58 407.00 | 21 294 250.00 | 21 352 656.00 |
BT Marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 087 430.00 | | 18 087 430.00 | 18 087 430.00 |
BZ Autres créances | 393 987.00 | | 393 987.00 | 393 987.00 |
CF Disponibilités | 5 759 225.00 | | 5 759 225.00 | 5 759 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 250 138.00 | | 24 250 138.00 | 24 250 138.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 602 794.00 | 58 407.00 | 45 544 387.00 | 45 602 794.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 602 000.00 | 11 602 000.00 | | 11 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DG Autres réserves | 333 726.00 | | | 333 726.00 |
DH Report à nouveau | | -4 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 703 432.00 | 356 281.00 | | -7 703 432.00 |
DK Provisions réglementées | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 554.00 | 11 953 291.00 | | 4 307 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 126 300.00 | 5 279 513.00 | | 6 126 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 126 300.00 | 5 279 513.00 | | 6 126 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 223 313.00 | 33 839 939.00 | | 14 223 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 286.00 | 13 838 917.00 | | 15 505 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539 642.00 | 3 885 037.00 | | 4 539 642.00 |
EA Autres dettes | 842 292.00 | 967 151.00 | | 842 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 291 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 110 533.00 | 52 822 423.00 | | 35 110 533.00 |
ED (V) | | 34 990.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 544 387.00 | 70 090 217.00 | | 45 544 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 648 822.00 | | 84 648 822.00 | 84 648 822.00 |
FG Production vendue services | 10 207 542.00 | 10 481 285.00 | 20 688 827.00 | 10 207 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 856 365.00 | 10 481 285.00 | 105 337 649.00 | 94 856 365.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 443 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 477 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 953 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 669 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 933 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 125 754.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 930 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 512 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 498 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 608 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 120 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 780 109.00 | | | 4 780 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837 804.00 | | | 4 837 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 543 596.00 | | | 18 543 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 662 224.00 | | | 18 662 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 824 420.00 | | | -13 824 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 215 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 039 711.00 | 18 429 196.00 | | 117 039 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 743 143.00 | 18 072 915.00 | | 124 743 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 703 432.00 | 356 281.00 | | -7 703 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 821 457.00 | | 119 655.00 | 36 821 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048 000.00 | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588 456.00 | 21 352 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 436 000.00 | 21 205 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 456.00 | 142 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 641 627.00 | | | 33 641 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 830.00 | | 115 390.00 | 131 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 000.00 | | 4 265.00 | 3 048 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 66 370.00 | 11 416.00 | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 66 370.00 | 11 416.00 | 3 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 115 390.00 | 57 695.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 279 513.00 | 3 125 754.00 | 2 278 966.00 | 5 279 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279 513.00 | 3 241 144.00 | 2 336 661.00 | 5 279 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125 754.00 | 2 278 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 390.00 | 57 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 223 313.00 | 14 223 313.00 | | 14 223 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 505 286.00 | 15 505 286.00 | | 15 505 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067 003.00 | 2 067 003.00 | | 2 067 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 605.00 | 817 605.00 | | 817 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 164.00 | 821 164.00 | | 821 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 18 087 430.00 | 18 087 430.00 | | 18 087 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VB T. V. A. | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VI Groupe et associés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 880.00 | 320 880.00 | | 320 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 151.00 | 516 151.00 | | 516 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 488 105.00 | 18 483 978.00 | 4 127.00 | 18 488 105.00 |
VW T.V.A. | 1 138 883.00 | 1 138 883.00 | | 1 138 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 110 533.00 | 35 110 533.00 | | 35 110 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |