| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 238.00 | 93 495.00 | 7 743.00 | 101 238.00 |
AH Fonds commercial | 140 979.00 | | 140 979.00 | 140 979.00 |
AN Terrains | 475 558.00 | 186 286.00 | 289 272.00 | 475 558.00 |
AP Constructions | 7 309 222.00 | 5 340 575.00 | 1 968 647.00 | 7 309 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 284.00 | 4 942 686.00 | 1 535 597.00 | 6 478 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750 104.00 | 1 827 366.00 | 922 738.00 | 2 750 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 791.00 | | 156 791.00 | 156 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 433 682.00 | 12 390 410.00 | 5 043 272.00 | 17 433 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 942.00 | | 371 942.00 | 371 942.00 |
BN En cours de production de biens | 9 142 795.00 | 3 341 908.00 | 5 800 887.00 | 9 142 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 617 429.00 | | 1 617 429.00 | 1 617 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 575.00 | 13 541.00 | 1 984 034.00 | 1 997 575.00 |
BZ Autres créances | 413 596.00 | | 413 596.00 | 413 596.00 |
CF Disponibilités | 1 494 636.00 | | 1 494 636.00 | 1 494 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 062 620.00 | 3 355 449.00 | 11 707 171.00 | 15 062 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 496 303.00 | 15 745 859.00 | 16 750 444.00 | 32 496 303.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 932.00 | 390 932.00 | | 390 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 154.00 | 187 154.00 | | 187 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
DG Autres réserves | 3 598 839.00 | 3 540 784.00 | | 3 598 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 928.00 | 328 055.00 | | 1 070 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 298.00 | 48 343.00 | | 43 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 635 733.00 | 1 572 270.00 | | 1 635 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 965 978.00 | 6 106 633.00 | | 6 965 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 056.00 | 3 478 589.00 | | 3 210 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 984.00 | 706 479.00 | | 482 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 145.00 | 6 816.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 460.00 | 3 786 178.00 | | 4 106 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 755.00 | 1 137 957.00 | | 1 631 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
EA Autres dettes | 292 157.00 | 260 531.00 | | 292 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 784 465.00 | 9 376 552.00 | | 9 784 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 750 444.00 | 15 483 185.00 | | 16 750 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 984.00 | | | 482 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
FD Production vendue biens | 30 897 365.00 | 790 220.00 | 31 687 585.00 | 30 897 365.00 |
FG Production vendue services | -39 196.00 | | -39 196.00 | -39 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 891 601.00 | 790 220.00 | 31 681 821.00 | 30 891 601.00 |
FM Production stockée | | | 160 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 616 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 708 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 223 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 051 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 341 908.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 789 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 045.00 | 8 152.00 | | 5 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 323.00 | 50 434.00 | | 76 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 368.00 | 58 586.00 | | 81 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 993.00 | 4 148.00 | | 23 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 785.00 | 188 562.00 | | 139 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 778.00 | 192 710.00 | | 163 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 410.00 | -134 124.00 | | -82 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 521.00 | 6 369.00 | | 79 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 189.00 | 146 701.00 | | 512 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 697 947.00 | 35 032 151.00 | | 34 697 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 627 019.00 | 34 704 095.00 | | 33 627 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 928.00 | 328 055.00 | | 1 070 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 633 959.00 | | 799 723.00 | 16 633 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 433 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 169 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 387.00 | | 5 831.00 | 236 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 378 507.00 | | 791 454.00 | 16 378 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 064.00 | | 2 438.00 | 19 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 773 447.00 | 616 962.00 | | 11 773 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 771.00 | 8 723.00 | | 84 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 688 676.00 | 608 238.00 | | 11 688 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 572 270.00 | 139 785.00 | 76 323.00 | 1 572 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 428 379.00 | 3 341 907.00 | 2 428 379.00 | 2 428 379.00 |
6T Sur comptes clients | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441 920.00 | 3 341 907.00 | 2 428 379.00 | 2 441 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014 190.00 | 3 481 693.00 | 2 504 702.00 | 4 014 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341 908.00 | 2 428 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 785.00 | 76 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 460.00 | 4 106 460.00 | | 4 106 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 143.00 | 469 143.00 | | 469 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 164.00 | 435 164.00 | | 435 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 947.00 | 360 947.00 | | 360 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 157.00 | 292 157.00 | | 292 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 086.00 | 1 983 086.00 | | 1 983 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VB T. V. A. | 379 289.00 | 379 289.00 | | 379 289.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 056.00 | 628 998.00 | 2 089 762.00 | 3 210 056.00 |
VI Groupe et associés | 482 984.00 | 482 984.00 | | 482 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 896.00 | | | 640 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 306.00 | 2 423 306.00 | | 2 423 306.00 |
VW T.V.A. | 266 586.00 | 266 586.00 | | 266 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 777 319.00 | 7 196 261.00 | 2 089 762.00 | 9 777 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |