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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 509.00 | 151 845.00 | 5 664.00 | 157 509.00 |
AH Fonds commercial | 156 052.00 | | 156 052.00 | 156 052.00 |
AN Terrains | 815 744.00 | 246 459.00 | 569 284.00 | 815 744.00 |
AP Constructions | 8 332 703.00 | 5 860 698.00 | 2 472 004.00 | 8 332 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 695 762.00 | 5 491 660.00 | 5 204 101.00 | 10 695 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909 008.00 | 2 624 174.00 | 1 284 833.00 | 3 909 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 596.00 | | 178 596.00 | 178 596.00 |
AX Avances et acomptes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 661 742.00 | 14 374 839.00 | 10 286 902.00 | 24 661 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 502.00 | 54 691.00 | 676 810.00 | 731 502.00 |
BN En cours de production de biens | 18 107 216.00 | 5 691 915.00 | 12 415 301.00 | 18 107 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 430.00 | | 130 430.00 | 130 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949 182.00 | 3 911.00 | 4 945 271.00 | 4 949 182.00 |
BZ Autres créances | 1 318 674.00 | | 1 318 674.00 | 1 318 674.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 288 730.00 | 5 750 518.00 | 19 538 212.00 | 25 288 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 950 472.00 | 20 125 357.00 | 29 825 114.00 | 49 950 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
CU Autres participations | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 932.00 | | | 390 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 154.00 | | | 187 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
DG Autres réserves | 8 703 276.00 | | | 8 703 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 970.00 | | | 1 322 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
DK Provisions réglementées | 2 433 862.00 | | | 2 433 862.00 |
DL TOTAL (I) | 13 105 854.00 | | | 13 105 854.00 |
DP Provisions pour risques | 506 210.00 | | | 506 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 706.00 | | | 148 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 916.00 | | | 654 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059 626.00 | | | 7 059 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369 875.00 | | | 7 369 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 994.00 | | | 1 407 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
EA Autres dettes | 178 996.00 | | | 178 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 064 344.00 | | | 16 064 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 825 114.00 | | | 29 825 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 088 343.00 | | | 14 088 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 366 156.00 | | | 4 366 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
FD Production vendue biens | 50 224 110.00 | 2 772 821.00 | 52 996 931.00 | 50 224 110.00 |
FG Production vendue services | 687 554.00 | | 687 554.00 | 687 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 971 323.00 | 2 772 821.00 | 53 744 144.00 | 50 971 323.00 |
FM Production stockée | | | 133 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 929 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 153 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 881 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 448 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 652.00 | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 698 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506 881.00 | | | 506 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 210.00 | | | 303 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 332.00 | | | 655 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 332.00 | | | 665 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 121.00 | | | -362 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 635.00 | | | 421 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 232 736.00 | | | 60 232 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 909 766.00 | | | 58 909 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 970.00 | | | 1 322 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 758 164.00 | | 2 973 777.00 | 23 758 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070 199.00 | 24 661 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 610.00 | 313 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052 589.00 | 23 933 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 915.00 | | 8 258.00 | 322 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 020 614.00 | | 2 965 204.00 | 23 020 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 635.00 | | 315.00 | 414 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706 414.00 | 1 266 663.00 | 1 598 237.00 | 14 706 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 082.00 | 11 373.00 | 17 610.00 | 158 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 548 332.00 | 1 255 289.00 | 1 580 627.00 | 14 548 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 989 008.00 | 642 097.00 | 197 243.00 | 1 989 008.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 494 229.00 | 185 887.00 | 25 200.00 | 494 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 229.00 | 185 887.00 | 25 200.00 | 494 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 237.00 | 827 984.00 | 222 443.00 | 2 483 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 652.00 | 25 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 642 097.00 | 197 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949 183.00 | 4 944 996.00 | 4 187.00 | 4 949 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 017.00 | | | 719 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 674.00 | 1 318 674.00 | | 1 318 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 830.00 | 6 315 350.00 | 19 480.00 | 6 334 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |