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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 861.00 | 158 081.00 | 8 780.00 | 166 861.00 |
AH Fonds commercial | 156 052.00 | | 156 052.00 | 156 052.00 |
AN Terrains | 815 744.00 | 233 660.00 | 582 083.00 | 815 744.00 |
AP Constructions | 8 729 384.00 | 6 196 227.00 | 2 533 156.00 | 8 729 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 516 844.00 | 5 629 938.00 | 3 886 905.00 | 9 516 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485 264.00 | 2 488 505.00 | 996 758.00 | 3 485 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 961.00 | | 471 961.00 | 471 961.00 |
AX Avances et acomptes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 758 163.00 | 14 706 413.00 | 9 051 749.00 | 23 758 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 272.00 | 50 568.00 | 510 703.00 | 561 272.00 |
BN En cours de production de biens | 17 973 502.00 | 5 765 707.00 | 12 207 795.00 | 17 973 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555 975.00 | 4 321.00 | 5 551 653.00 | 5 555 975.00 |
BZ Autres créances | 917 660.00 | | 917 660.00 | 917 660.00 |
CF Disponibilités | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 197 711.00 | 5 820 597.00 | 19 377 113.00 | 25 197 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 955 875.00 | 20 527 011.00 | 28 428 863.00 | 48 955 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
CU Autres participations | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 932.00 | 390 932.00 | | 390 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 154.00 | 187 154.00 | | 187 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
DG Autres réserves | 7 516 180.00 | 6 369 094.00 | | 7 516 180.00 |
DH Report à nouveau | | -50 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 095.00 | 1 697 092.00 | | 1 737 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 118.00 | 28 163.00 | | 23 118.00 |
DK Provisions réglementées | 1 989 007.00 | 1 777 612.00 | | 1 989 007.00 |
DL TOTAL (I) | 11 882 581.00 | 10 439 135.00 | | 11 882 581.00 |
DP Provisions pour risques | 375 941.00 | 230 941.00 | | 375 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 288.00 | 64 795.00 | | 118 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 229.00 | 295 736.00 | | 494 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 123 178.00 | 6 934 661.00 | | 7 123 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 296.00 | 25 587.00 | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786 889.00 | 6 330 295.00 | | 6 786 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 095.00 | 1 979 373.00 | | 1 693 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 892.00 | 35 867.00 | | 313 892.00 |
EA Autres dettes | 127 701.00 | 100 285.00 | | 127 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 052 052.00 | 15 406 071.00 | | 16 052 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 428 863.00 | 26 140 943.00 | | 28 428 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 352 265.00 | 11 973 003.00 | | 13 352 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710 453.00 | 2 806 710.00 | | 3 710 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
FD Production vendue biens | 50 242 639.00 | 2 374 710.00 | 52 617 349.00 | 50 242 639.00 |
FG Production vendue services | 806 745.00 | | 806 745.00 | 806 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 103 059.00 | 2 374 710.00 | 53 477 770.00 | 51 103 059.00 |
FM Production stockée | | | 1 833 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 427 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 887 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 228 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 483.00 | |
GE Autres charges | | | 9 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 561 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 866 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 123.00 | 949 700.00 | | 217 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 178.00 | 14 795.00 | | 86 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 906.00 | 127 942.00 | | 402 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 085.00 | 142 737.00 | | 489 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 856.00 | 218 643.00 | | 658 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 856.00 | 219 104.00 | | 658 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 771.00 | -76 367.00 | | -169 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 501.00 | 112 553.00 | | 150 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 729.00 | 687 136.00 | | 795 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 932 176.00 | 54 531 833.00 | | 60 932 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 195 081.00 | 52 834 741.00 | | 59 195 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 095.00 | 1 697 092.00 | | 1 737 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 386 758.00 | | 1 808 715.00 | 22 386 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 414 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 311.00 | 23 758 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 066.00 | 23 020 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 162.00 | | 753.00 | 322 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 650 896.00 | | 1 791 785.00 | 21 650 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 702.00 | | 16 178.00 | 413 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 954 300.00 | 1 140 429.00 | 388 315.00 | 13 954 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 416.00 | 44 666.00 | | 113 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 840 884.00 | 1 095 763.00 | 388 315.00 | 13 840 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 777 612.00 | 614 303.00 | 402 907.00 | 1 777 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 612.00 | 614 303.00 | 402 907.00 | 1 777 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 303.00 | 402 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786 889.00 | 6 786 889.00 | | 6 786 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 095.00 | 1 693 095.00 | | 1 693 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 892.00 | 313 892.00 | | 313 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 555 975.00 | 5 551 337.00 | 4 638.00 | 5 555 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 454.00 | 3 710 454.00 | | 3 710 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412 725.00 | 720 234.00 | 2 341 962.00 | 3 412 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 991.00 | | | 714 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 660.00 | 917 660.00 | | 917 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 543 169.00 | 6 523 238.00 | 19 931.00 | 6 543 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 044 756.00 | 13 352 265.00 | 2 341 962.00 | 16 044 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |