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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 109.00 | 113 416.00 | 52 693.00 | 166 109.00 |
AH Fonds commercial | 156 052.00 | | 156 052.00 | 156 052.00 |
AN Terrains | 814 744.00 | 220 767.00 | 593 977.00 | 814 744.00 |
AP Constructions | 8 571 322.00 | 5 930 234.00 | 2 641 088.00 | 8 571 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965 751.00 | 5 390 169.00 | 3 575 582.00 | 8 965 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203 410.00 | 2 299 713.00 | 903 697.00 | 3 203 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 251.00 | | 94 251.00 | 94 251.00 |
AX Avances et acomptes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 386 759.00 | 13 954 300.00 | 8 432 458.00 | 22 386 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 902.00 | 45 928.00 | 489 974.00 | 535 902.00 |
BN En cours de production de biens | 16 140 122.00 | 5 110 913.00 | 11 029 209.00 | 16 140 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009 411.00 | 13 514.00 | 4 995 896.00 | 5 009 411.00 |
BZ Autres créances | 1 059 591.00 | | 1 059 591.00 | 1 059 591.00 |
CF Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 878 840.00 | 5 170 356.00 | 17 708 484.00 | 22 878 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 265 599.00 | 19 124 656.00 | 26 140 943.00 | 45 265 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
CU Autres participations | 387 745.00 | | 387 745.00 | 387 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 932.00 | 390 932.00 | | 390 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 154.00 | 187 154.00 | | 187 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
DG Autres réserves | 6 369 094.00 | 5 427 234.00 | | 6 369 094.00 |
DH Report à nouveau | -50 006.00 | -59 685.00 | | -50 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 092.00 | 1 001 545.00 | | 1 697 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 163.00 | 33 208.00 | | 28 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 777 612.00 | 1 686 910.00 | | 1 777 612.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439 135.00 | 8 706 392.00 | | 10 439 135.00 |
DP Provisions pour risques | 230 941.00 | 87 941.00 | | 230 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 795.00 | 80 501.00 | | 64 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 736.00 | 168 442.00 | | 295 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 934 661.00 | 3 777 093.00 | | 6 934 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 587.00 | 8 071.00 | | 25 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 295.00 | 4 617 519.00 | | 6 330 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 373.00 | 1 413 898.00 | | 1 979 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 867.00 | 50 226.00 | | 35 867.00 |
EA Autres dettes | 100 285.00 | 185 778.00 | | 100 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 406 071.00 | 10 052 587.00 | | 15 406 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 140 943.00 | 18 927 422.00 | | 26 140 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 973 003.00 | 8 060 256.00 | | 11 973 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806 710.00 | 1 296 109.00 | | 2 806 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
FD Production vendue biens | 42 228 002.00 | 2 608 151.00 | 44 836 154.00 | 42 228 002.00 |
FG Production vendue services | 569 360.00 | | 569 360.00 | 569 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 832 619.00 | 2 608 151.00 | 45 440 771.00 | 42 832 619.00 |
FM Production stockée | | | 4 192 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 388 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 484 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 016 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 058 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 399.00 | |
GE Autres charges | | | 27 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 772 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949 700.00 | 223 856.00 | | 949 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 795.00 | 11 045.00 | | 14 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 942.00 | 157 095.00 | | 127 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 737.00 | 168 140.00 | | 142 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 536.00 | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 643.00 | 236 751.00 | | 218 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 104.00 | 237 288.00 | | 219 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 367.00 | -69 147.00 | | -76 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 553.00 | 50 566.00 | | 112 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 136.00 | 449 569.00 | | 687 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 531 833.00 | 39 222 351.00 | | 54 531 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 834 741.00 | 38 220 806.00 | | 52 834 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 092.00 | 1 001 545.00 | | 1 697 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 963 357.00 | | 3 456 911.00 | 18 963 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 508.00 | 22 386 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 508.00 | 21 650 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 741.00 | | 54 421.00 | 267 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 649 813.00 | | 3 034 591.00 | 18 649 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 803.00 | | 367 898.00 | 45 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 072 624.00 | 915 185.00 | 33 508.00 | 13 072 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 728.00 | 30 688.00 | | 82 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 989 896.00 | 884 497.00 | 33 508.00 | 12 989 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 931.00 | 149 713.00 | 127 943.00 | 68 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 931.00 | 149 713.00 | 127 943.00 | 68 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 296.00 | 6 330 296.00 | | 6 330 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 373.00 | 1 979 373.00 | | 1 979 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 009 411.00 | 4 994 951.00 | 14 461.00 | 5 009 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806 711.00 | 2 806 711.00 | | 2 806 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 127 951.00 | 720 470.00 | 2 596 873.00 | 4 127 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 712.00 | | | 603 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 592.00 | 1 059 592.00 | | 1 059 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 875.00 | 6 129 121.00 | 16 754.00 | 6 145 875.00 |