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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 949.00 | 49 597.00 | 14 351.00 | 63 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 625.00 | 69 796.00 | 19 828.00 | 89 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 016.00 | 34 686.00 | 286 330.00 | 321 016.00 |
BZ Autres créances | 307 553.00 | | 307 553.00 | 307 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
CF Disponibilités | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 009.00 | 34 686.00 | 779 323.00 | 814 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 634.00 | 104 482.00 | 799 152.00 | 903 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 677.00 | | | 469 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 482 748.00 | | | 482 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 816.00 | | | 245 816.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 403.00 | | | 316 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 152.00 | | | 799 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 791.00 | | | 312 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
FG Production vendue services | 1 231 347.00 | | 1 231 347.00 | 1 231 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 775.00 | | 1 245 775.00 | 1 245 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 910.00 | | | -13 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 476.00 | | | 1 262 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 405.00 | | | 1 260 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 374.00 | | 2 251.00 | 87 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 129.00 | | 2 250.00 | 73 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | 1.00 | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 013.00 | 8 784.00 | | 61 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 243.00 | 8 784.00 | | 52 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 321 016.00 | | | 321 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 203.00 | 3 591.00 | 3 612.00 | 7 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
VP Divers | 307 554.00 | | | 307 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 817.00 | 245 817.00 | | 245 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 491.00 | 641 014.00 | 5 477.00 | 646 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 404.00 | 312 792.00 | 3 612.00 | 316 404.00 |